Nu Rates Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 119,52
No CDI
R$ 114,38
+19,52% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 02/12/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 129,82
+29,82% no período
No CDI
R$ 127,97
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 129,82
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +19,52% | +14,38% | ||
| Desde o início02/12/2024 | +29,82% | +15,05% | +27,97% | +14,16% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,14%, de 20/04/2026 a 09/06/2026, desde 02/12/2024
- Volatilidade anual
- 7,59%, desde 02/12/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,96 mi e saíram R$ 10,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 02/12/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 45,1 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 43,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 429,4 mil; valores a pagar R$ 604,8 mil; derivativos R$ 26,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BB ETF Índice Futuro de Dolar S&P/B355.620.015/0001-44 | 61,64% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 16,14% |
| Nu Cdi Tesouro Selic B3 Classe de Índice63.001.985/0001-90 | 12,59% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 6,83% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2027BRSTNCLTN8L4 | 1,70% |
| Nu Soberano Renda Fixa Referenciado DI50.048.250/0001-70 | 1,11% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 43,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Nu Seleção Master MultimercadoCNPJ 41.776.823/0001-90 | R$ 27,5 mi | 63,41% |
| Nu Ipca Dinâmico Renda FixaCNPJ 58.237.182/0001-07 | R$ 11,4 mi | 26,18% |
| Nu Cdi Dinamico Renda FixaCNPJ 58.754.975/0001-95 | R$ 4,52 mi | 10,41% |
Nu Seleção Master MultimercadoR$ 27,5 mi
CNPJ 41.776.823/0001-90; 63,41% do patrimônio
Nu Ipca Dinâmico Renda FixaR$ 11,4 mi
CNPJ 58.237.182/0001-07; 26,18% do patrimônio
Nu Cdi Dinamico Renda FixaR$ 4,52 mi
CNPJ 58.754.975/0001-95; 10,41% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 25/11/2024.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 25/11/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/11/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- NU RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.214.025/0001-78
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Nu Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/11/2024 e 25/11/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal