Nu Albus Soberano Renda Fixa Referenciado DI
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,42
No CDI
R$ 114,38
+14,42% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,26
+44,26% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,26
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,42% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,26% | +12,99% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início31/03/2023 | +54,42% | +13,07% | +53,98% | +12,98% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,11%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de abril; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Abril de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 2,57 bi e saíram R$ 2,54 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de abril.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 2,21 bi de patrimônio, 9 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,24 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 35,7 mil; valores a pagar R$ 77,2 mi; derivativos −R$ 83,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 37,88% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 12,37% |
| Nu Cdi Tesouro Selic B3 Classe de Índice63.001.985/0001-90 | 10,13% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 6,25% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2032BRSTNCLF1S24 | 5,54% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 5,17% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 4,10% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 3,84% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 3,84% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 3,25% |
As 10 maiores somam 92,37% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 2,18 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Nu Soberano Renda Fixa Referenciado DICNPJ 50.048.250/0001-70 | R$ 2,07 bi | 94,83% |
| Nu Selic Simples Renda FixaCNPJ 50.091.007/0001-34 | R$ 79,1 mi | 3,63% |
| Nu Cdi Dinamico Renda FixaCNPJ 58.754.975/0001-95 | R$ 12,7 mi | 0,58% |
| Nu Seleção Cautela da MultimercadoCNPJ 40.386.403/0001-35 | R$ 5,66 mi | 0,26% |
| Nu Seleção Master MultimercadoCNPJ 41.776.823/0001-90 | R$ 3,49 mi | 0,16% |
| Nu Seleção Potencial da MultimercadoCNPJ 40.156.155/0001-36 | R$ 2,32 mi | 0,11% |
| Nu Ultravioleta Multiestratégia MultimercadoCNPJ 36.259.192/0001-00 | R$ 1,40 mi | 0,06% |
| Nu Seleção Equilíbrio da MultCNPJ 40.121.890/0001-04 | R$ 249,8 mil | 0,01% |
Nu Soberano Renda Fixa Referenciado DIR$ 2,07 bi
CNPJ 50.048.250/0001-70; 94,83% do patrimônio
Nu Selic Simples Renda FixaR$ 79,1 mi
CNPJ 50.091.007/0001-34; 3,63% do patrimônio
Nu Cdi Dinamico Renda FixaR$ 12,7 mi
CNPJ 58.754.975/0001-95; 0,58% do patrimônio
Nu Seleção Cautela da MultimercadoR$ 5,66 mi
CNPJ 40.386.403/0001-35; 0,26% do patrimônio
Nu Seleção Master MultimercadoR$ 3,49 mi
CNPJ 41.776.823/0001-90; 0,16% do patrimônio
Nu Seleção Potencial da MultimercadoR$ 2,32 mi
CNPJ 40.156.155/0001-36; 0,11% do patrimônio
Nu Ultravioleta Multiestratégia MultimercadoR$ 1,40 mi
CNPJ 36.259.192/0001-00; 0,06% do patrimônio
Nu Seleção Equilíbrio da MultR$ 249,8 mil
CNPJ 40.121.890/0001-04; 0,01% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 01/06/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 01/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/04/2026Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 15/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 15/03/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.974.997/0001-70
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Nu Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/03/2023 e 15/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal