Nova Edge Capital Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Cota de 13/10/2026
R$ 481.189,54
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 14 dias, desde 23/09/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
+R$ 134,5 mil
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 34,4 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Sem informe em 1 dia de janeiro, 3 dias de fevereiro e 2 dias de julho.
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 14 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 23/09/2026 a 13/10/2026 | 14 | +0,08% |
| salto de +41,76% entre 22/09/2026 e 23/09/2026, sem evento verificado | ||
| 06/02/2026 a 22/09/2026 | 154 | +28,49% |
| salto de +195,67% entre 02/02/2026 e 06/02/2026, sem evento verificado | ||
| 29/01/2026 a 02/02/2026 | 2 | +0,68% |
| salto de +99,04% entre 28/01/2026 e 29/01/2026, sem evento verificado | ||
| 13/01/2026 a 28/01/2026 | 12 | −0,13% |
| salto de +99.889,48% entre 12/01/2026 e 13/01/2026, sem evento verificado | ||
| 12/01/2026 | 1 | um dia |
| salto de −99,90% entre 09/01/2026 e 12/01/2026, sem evento verificado | ||
| 07/11/2025 a 09/01/2026 | 43 | −6,39% |
| salto de +99.806,69% entre 06/11/2025 e 07/11/2025, sem evento verificado | ||
| 06/11/2025 | 1 | um dia |
| salto de −99,90% entre 05/11/2025 e 06/11/2025, sem evento verificado | ||
| 27/10/2025 a 05/11/2025 | 8 | −0,06% |
| salto de +144,46% entre 24/10/2025 e 27/10/2025, sem evento verificado | ||
| 15/10/2025 a 24/10/2025 | 8 | −0,01% |
| salto de −21,56% entre 14/10/2025 e 15/10/2025, sem evento verificado | ||
| 22/08/2025 a 14/10/2025 | 38 | −7,21% |
| salto de +2.583,23% entre 21/08/2025 e 22/08/2025, sem evento verificado | ||
| 21/08/2025 | 1 | um dia |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 5,50 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de janeiro, 3 dias de fevereiro e 2 dias de julho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 21/08/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 34,5 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 19,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,9 mil; valores a pagar R$ 18,1 mil.
Maiores posições
Investe 99,64% em um único fundo: Metrogrid Fii.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Metrogrid Fii61.702.958/0001-19 | 99,64% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2026BRSTNCLF1RF7 | 0,30% |
| Disponibilidade | 0,06% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Classe de risco 3 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/07/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/07/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- NOVA EDGE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.603.679/0001-06
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Dillon S/A DTVM
- Gestor
- Security Adm. de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Inforcont Auditores Independentes
- Controlador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Classe de risco, na lâmina
- 3 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/07/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/07/2025 e 04/07/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal