Nest Macaw RF Fife Icatu Classe de Investimento RF Cred Priv Prev
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,55
No CDI
R$ 114,38
+14,55% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 4,81 mi a mais do que entraram, 33% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,77
+43,77% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,77
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,55% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,77% | +12,86% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início31/03/2023 | +54,70% | +13,13% | +53,98% | +12,98% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,15%, de 27/06/2024 a 01/07/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,47%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 183,0 mil e saíram R$ 4,99 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 11,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 11,0 mi.
R$ 11,0 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,2 mil; valores a pagar R$ 15,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 10,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/10/2027BRSTNCLTN8L4 | 11,25% |
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 10,15% |
| Banco BTG Pactu30.306.294/0001-45 | 6,55% |
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 6,22% |
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 6,21% |
| DebBRBEEFDBS057 | 5,34% |
| Ártico Middle Corporate Fidc26.208.328/0001-91 | 5,06% |
| DebBRSBSPDBS1X9 | 5,01% |
| DebBRTBSPDBS039 | 4,95% |
| Multiplike Fidc29.469.420/0001-01 | 4,95% |
As 10 maiores somam 65,70% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,00% ao ano informada em 19/01/2023. A classe adotou novo regulamento em 26/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 19/01/2023, antes do novo regulamento de 26/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 19/01/2023Taxa de administração registrada passou de 3,00% para 1,00% ao ano.
- 21/12/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- NEST MACAW RF FIFE ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 48.948.661/0001-70
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Nest International Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/12/2022 e 26/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal