Multiplica Liquidez em Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Desde 03/09/2025
R$ 100 viraram
R$ 109,81
No CDI
R$ 109,96
+9,81% de 03/09/2025 a 14/05/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 03/09/2025 a 14/05/2026
R$ 100 viraram
R$ 109,81
+9,81% no período
No CDI
R$ 109,96
Em 14/05/2026: R$ 109,81
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início03/09/2025 | +9,81% | +9,96% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,27%, de 03/09/2025 a 04/09/2025, desde 03/09/2025
- Volatilidade anual
- 0,77%, desde 03/09/2025; 171 de 173 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de novembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Novembro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 14,1 mi e saíram R$ 10,9 mi desde 03/09/2025, primeiro informe, até abril de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de novembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 03/09/2025 a 14/05/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/05/2026: −R$ 0,04 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,02 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 251,89; valores a pagar R$ 590,28.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 28,20% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 26,88% |
| Soldi Invest Fidc59.475.109/0001-28 | 8,10% |
| Banco Daycoval S/A62.232.889/0001-90 | 6,93% |
| Banco Daycoval S/A62.232.889/0001-90 | 6,91% |
| Mercanbrbm59.087.582/0001-38 | 4,54% |
| Pettra Fidc59.499.177/0001-27 | 3,68% |
| Banco Daycoval S/A62.232.889/0001-90 | 3,46% |
| Mercanbrbm59.087.582/0001-38 | 3,21% |
| Limaj Fidc29.243.004/0001-82 | 2,99% |
As 10 maiores somam 94,91% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Classe de risco 2 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 30/04/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+0 e pagamento em D+0; pedidos até 00:00, segundo a lâmina de 30/04/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/05/2026O fundo entrou em liquidação.
- 14/05/2026Último informe diário.
- 11/07/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MULTIPLICA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.699.824/0001-96
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Simples
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Multiplica Capital Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Controlador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 2 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 30/04/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/07/2025 e 11/07/2025
- Situação
- Em Liquidação desde 15/05/2026