Mtak 3 Multimercado
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 12/12/2025
A cota variou
+3,55%
CDI no período
+11,70%
De 12/12/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 12/12/2025 a 13/10/2026
A cota variou
+3,55%
CDI no período
+11,70%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +3,55%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 12/12/2025 | +3,55% | +11,70% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,50%, de 29/12/2025 a 30/03/2026, desde 12/12/2025
- Volatilidade anual
- 6,89%, desde 12/12/2025
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 28/02/2024 a 11/12/2025: +6,67%; De 20/12/2013 a 27/02/2024: +0,97%; De 17/06/2011 a 19/12/2013: +26,13%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 43,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 44,1 mi.
R$ 44,1 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,2 mil; valores a pagar R$ 15,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 43,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Academia Enterprises Ltd | 52,78% |
| Alerce Long Only46.573.338/0001-33 | 31,43% |
| BTG Pactual Hedge Renda Fixa00.888.897/0001-31 | 5,22% |
| Blueoak Special Situations I Multiestratégia Responsab Limit Fip49.744.106/0001-99 | 3,55% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 2,38% |
| Vinci Multimercado12.322.010/0001-22 | 1,41% |
| PCP Multiestratégia Fip08.621.544/0001-82 | 1,39% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 1,32% |
| Vinci Crédito e Desenvolvimento I em Direitos Creditórios12.579.631/0001-96 | 0,36% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 0,09% |
As 10 maiores somam 99,93% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,40% ao ano informada em 17/06/2024. A classe adotou novo regulamento em 23/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 23/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 17/06/2024Novo gestor: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
- 02/03/2023Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,13% ao ano.
- 01/06/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 23/11/2020Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,00% ao ano.
- 13/01/2017Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 0,50% ao ano.
- 31/10/2016Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 31/10/2016Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 31/10/2016Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 17/06/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MTAK 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 13.397.626/0001-25
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/06/2011 e 23/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal