Montlacer Pe Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−18,34%
CDI no período
+14,44%
De 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 09/10/2026 está 24,80% abaixo da máxima de 20/02/2026.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
A cota variou
−16,43%
CDI no período
+44,14%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 09/10/2026: −16,43%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −18,34% | +14,44% | ||
| 3 anos | −16,43% | −5,80% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | −38,39% | −9,23% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início27/10/2016 | +75,23% | +5,80% | +142,96% | +9,33% |
- Maior queda nos dias informados
- −28,59%, de 20/02/2026 a 28/09/2026, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 16,27%, desde 09/10/2023; 750 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro e 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 17,1 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 86,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 83,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,0 mi; valores a pagar R$ 9,65 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Good Karma Fund Multiestrategia Fip41.132.860/0001-66 | 16,15% |
| Blueoak Special Situations I Multiestratégia Responsab Limit Fip49.744.106/0001-99 | 11,73% |
| Tfo Propósito de Classes de Investimento Multimercado CP42.774.498/0001-90 | 10,64% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 10,23% |
| Neo Future da em Ações16.816.153/0001-41 | 10,13% |
| Blueocean Fip Multiestratégia de59.008.048/0001-99 | 6,00% |
| Aquamarine IV Multiestratégia Fip64.764.692/0001-27 | 5,90% |
| Aquamarine II Multiestratégia Fip55.645.724/0001-84 | 5,55% |
| PCS II Brasil42.556.281/0001-03 | 4,83% |
| MSW Multicorp 2 Capital Semente Fip42.813.953/0001-19 | 2,98% |
As 10 maiores somam 84,13% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,03% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 10/02/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1.000.000.000,00.
Informado pelo fundo em 10/02/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/06/2024Taxa de administração registrada passou de 0,07% para 0,03% ao ano.
- 25/03/2024Adaptação às regras de 2023.
- 27/01/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 03/03/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 13/10/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MONTLACER PE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 24.215.292/0001-48
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Turim 21 Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/10/2016 e 25/03/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal