Mono 95 Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+15,66%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 16/07/2024 a 13/10/2026
A cota variou
+36,67%
CDI no período
+33,03%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +36,67%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,66% | +14,38% | ||
| Desde 16/07/2024 | +36,67% | +14,95% | +33,03% | +13,57% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,19%, de 02/03/2026 a 20/03/2026, desde 16/07/2024
- Volatilidade anual
- 4,46%, desde 16/07/2024
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 30/10/2019 a 15/07/2024: +46,15%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,45 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 28,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 27,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,9 mil; valores a pagar R$ 8,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Eagle Structured Credit 95 Fim34.979.664/0001-66 | 22,14% |
| Pack em Ações34.096.089/0001-53 | 16,21% |
| Polígono BL Fim55.583.192/0001-06 | 14,60% |
| Treefolk 95 Multimercado41.373.619/0001-29 | 9,21% |
| Milênio LW 180 Fidc26.718.267/0001-02 | 6,61% |
| R&g Multisegmentos Fidc11.693.671/0001-00 | 4,43% |
| LVP Multiestratégia Fip37.098.913/0001-00 | 3,93% |
| Capstone Macro FF Multimercado41.978.238/0001-73 | 3,84% |
| Economia Real L Multimercado38.049.038/0001-21 | 3,32% |
| Wave Long Biased II Fim57.401.595/0001-04 | 2,25% |
As 10 maiores somam 86,53% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,53% ao ano informada em 16/08/2021. A classe adotou novo regulamento em 13/02/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 11/08/2021Taxa de administração registrada passou de 0,58% para 0,53% ao ano.
- 18/10/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MONO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 34.718.468/0001-38
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Lakewood Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/10/2019 e 13/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal