Milk Fim IE
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 145,95
No CDI
R$ 114,38
+45,95% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 247,81
+147,81% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 247,81
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +45,95% | +14,38% | ||
| 3 anos | +147,81% | +35,31% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início31/03/2022 | +160,69% | +23,52% | +74,43% | +13,05% |
- Maior queda nos dias informados
- −19,83%, de 20/02/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 18,95%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de junho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 36,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 32,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 52,5 mil; valores a pagar R$ 106,4 mil; derivativos R$ 2,51 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Patria Long Biased Master Multimercado38.948.845/0001-86 | 82,65% |
| Vega Reserva Direitos Creditórios63.721.170/0001-85 | 6,09% |
| Möbius Total Return 1 Fim Créd Priv46.729.344/0001-37 | 4,08% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 3,15% |
| Somacred Imobiliário P4S em Participações Multiestratégia60.927.998/0001-04 | 1,46% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 1,14% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 1,09% |
| Somacred Consignado Público Direitos Creditórios48.330.553/0001-39 | 0,34% |
| Swap - Taxa Pre X Cdie - 01/07/2027 - Banco BTG Pactual S/A | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,30% ao ano |
Informado pelo fundo em 01/09/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 21/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 07/05/2025Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 07/05/2025Novo gestor: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
- 07/05/2025Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 23/04/2025Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 0,00% ao ano.
- 05/08/2022Taxa de administração registrada passou de 0,15% para 1,00% ao ano.
- 05/07/2022Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 05/07/2022Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 05/07/2022Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 05/07/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 24/03/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MILK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.123.780/0001-03
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/03/2022 e 21/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal