Somacred Consignado Público FI em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (Fundos-Alvo).
Dados de agosto de 2026CNPJ 48.330.553/0001-39
Patrimônio de R$ 23,8 mi, −3,5% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas equivalente aos Encargos estimados para os 6 meses calendário imediatamente subsequentes
- 3Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas
- 4Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa: valor mantido em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades de caixa destinado ao pagamento de despesas fixas e periódicas da Classe, estimado para um horizonte temporal de 6 meses. Reserva de Despesas: na Ordem de Alocação de Recursos, constitui/recompõe reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 6 meses calendário imediatamente subsequentes.
Garantias
Não aplicável - a Política de Investimento da Classe consiste na aquisição de cotas dos Fundos-Alvo, não correspondendo a investimento direto em direitos creditórios, de modo que não há verificação ou guarda de documentos comprobatórios nem procedimentos específicos para cobrança das cotas dos Fundos-Alvo
Do regulamento de 23/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 23,8 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 23,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 344,8 mil |
| Patrimônio | R$ 23,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 2,42 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 2,80 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
44 em agosto de 2026
PF: 38; Outro FI: 6.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 07/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 24/07/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 21/07/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 21/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 21/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 07/08/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 24/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Somacred Consignado Público FI em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios
- CNPJ
- 48.330.553/0001-39
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/04/2026
- Registro
- 23/04/2026
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Exclusivamente mediante Amortização de Cotas, observada a Ordem de Alocação de Recursos
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 3.966 por mês
- Performance
- 20% do que exceder 100% das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, base 252 Dias Úteis (Taxa DI)
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Ujay Capital Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM