Merak IE Fim CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 14/05/2026
R$ 100 viraram
R$ 101,02
No CDI
R$ 105,63
+1,02% de 14/05/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 14/05/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 101,02
+1,02% no período
No CDI
R$ 105,63
Em 13/10/2026: R$ 101,02
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 14/05/2026 | +1,02% | +5,63% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,05%, de 01/06/2026 a 17/07/2026, desde 14/05/2026
- Volatilidade anual
- 10,45%, desde 14/05/2026
A cota tem 4 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 24/04/2023 a 13/05/2026: −17,32%; De 11/10/2017 a 20/04/2023: +53,20%; Em 10/10/2017: um dia.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 90,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 91,1 mi.
R$ 91,1 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,8 mil; valores a pagar R$ 807,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 88,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,99% em um único fundo: Marte Fidc.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Marte Fidc23.006.061/0001-61 | 99,99% |
| Qi Cash Renda Fixa Referenciado DI51.695.805/0001-38 | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,0875% ao ano informada em 27/06/2018. A classe adotou novo regulamento em 20/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 27/06/2018, antes do novo regulamento de 20/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/05/2023Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/05/2019Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- 30/05/2018Novo gestor: VCM Gestão de Capital Ltda.
- 16/12/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MERAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.984.656/0001-80
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- VCM Gestão de Capital Ltda.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/12/2016 e 20/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal