Mag High Grade Classe de Investimento Renda Fixa CP LP
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,56
No CDI
R$ 114,38
+14,56% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 168,8 mi a mais do que entraram, 28% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,26
+45,26% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 145,26
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,56% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,26% | +13,25% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início18/04/2023 | +56,01% | +13,60% | +53,12% | +12,99% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,67%, de 26/04/2024 a 29/04/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,46%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 142,4 mi e saíram R$ 311,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 520,6 mi de patrimônio, 1.443 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 520,7 mi.
R$ 520,7 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,1 mil; valores a pagar R$ 390,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 556,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 31,05% |
| DebBRSBSPDBS1X9 | 1,85% |
| Stellantis Fin03.502.961/0001-92 | 1,77% |
| Industrial Bras31.895.683/0001-16 | 1,66% |
| DebBREUFADBS063 | 1,57% |
| Cartão de Compra Supplier III Responsabilidade Ltda Fidc60.942.242/0001-26 | 1,42% |
| Multiplike Plus Fidc42.154.687/0001-60 | 1,40% |
| Itau Unibanco H60.872.504/0001-23 | 1,39% |
| Asa LP II de Resp Lim Fidc56.924.942/0001-10 | 1,34% |
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 1,23% |
As 10 maiores somam 44,68% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 519,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Mag Zona da Mata Multimercado CPCNPJ 41.594.651/0001-34 | R$ 45,4 mi | 8,75% |
| Gebsaprev Azul da Multimercado CPCNPJ 34.867.797/0001-40 | R$ 34,7 mi | 6,69% |
Mag Zona da Mata Multimercado CPR$ 45,4 mi
CNPJ 41.594.651/0001-34; 8,75% do patrimônio
Gebsaprev Azul da Multimercado CPR$ 34,7 mi
CNPJ 34.867.797/0001-40; 6,69% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,10% ao ano informada em 27/06/2023. A classe adotou novo regulamento em 03/02/2025; a taxa atual pode ser outra.
Classe de risco 2 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+0 e pagamento em D+1; pedidos até 14:30, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 05/04/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 50.223.269/0001-05
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Mongeral Aegon Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 2 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/04/2023 e 03/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal