Cartão de Compra Supplier III Responsabilidade LTDA FIDC
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.942.242/0001-26
Patrimônio de R$ 1,11 bi, +1,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 14,9% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 14,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 943,4 mi | 85,1% | 14,9% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 407,4 mi | 36,7% | |
| Sênior, série 2 | R$ 536,0 mi | 48,3% | |
| Subordinada | R$ 165,4 mi | 14,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 5,05% | 5,08% | 0,49% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 10,08% | 13,68% | 5,06% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,12 bi |
| Provisão | −R$ 56,8 mi |
| Carteira líquida | R$ 1,07 bi |
| Títulos e caixa | R$ 39,8 mi |
| Patrimônio | R$ 1,11 bi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 46,9 mi | |
| 31 a 60 | R$ 6,69 mi | |
| 61 a 90 | R$ 7,71 mi | |
| 91 a 120 | R$ 10,8 mi | |
| 121 a 150 | R$ 5,51 mi | |
| 151 a 180 | R$ 3,90 mi | |
| 181 a 360 | R$ 27,1 mi | |
| 361 a 720 | R$ 4,80 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 92,1%A 1,4%C 0,6%D 0,7%E 1,0%F 0,6%G 0,3%H 3,2%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 765,2 mi em 143.012 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: credito (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
121 em setembro de 2026
Outro FI: 68; Outro: 53.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/2615 diasEntregue em 15/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 24/08/2026ComunicadoRelatório.
- 30/04/2026ComunicadoRelatório.
- 09/07/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 03/07/2025OfertaAviso de modificação de oferta.
- 03/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/07/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 01/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/07/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 01/07/2025OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 03/07/2025 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 7 documentos, 5 com texto | Relatório | 24/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA
- CNPJ
- 60.942.242/0001-26
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/07/2025
- Registro
- 21/05/2025
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM