Madrid Multimercado CP IE
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 11/03/2026
A cota variou
−3,38%
CDI no período
+8,12%
De 11/03/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 11/03/2026 a 13/10/2026
A cota variou
−3,38%
CDI no período
+8,12%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −3,38%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 11/03/2026 | −3,38% | +8,12% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,68%, de 10/06/2026 a 11/06/2026, desde 11/03/2026
- Volatilidade anual
- 13,36%, desde 11/03/2026
A cota tem 8 saltos de 20% ou mais sem evento verificado e 2 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: Em 10/03/2026: um dia; De 19/12/2024 a 09/03/2026: +18,36%; De 25/07/2018 a 18/12/2024: +14,28%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Outubro de 2025, parcial: 14 dias sem informe.
Novembro de 2025, parcial: 5 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 65,3 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 14 dias de outubro e 5 dias de novembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 44,7 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 43,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,30 mi; valores a pagar R$ 519,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Tambora Hedge Fund Fii54.315.465/0001-60 | 61,61% |
| Funparks Multiestratégia. Fip39.863.027/0001-43 | 26,94% |
| Lodge Renda Fixa CP44.603.433/0001-07 | 7,91% |
| Amsterdam S em Participações Multiestratégia41.758.797/0001-78 | 2,97% |
| Hectare Desenvolvimento Student Housing Fii31.152.015/0001-07 | 0,41% |
| R Cap 1810 Fundo de Fundos Fii36.814.809/0001-02 | 0,05% |
| Qore Cash em Renda Fixa Referenciado DI61.404.286/0001-65 | 0,05% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 0,05% |
| Bradesco Asset Renda Fixa Referenciada DI32.158.410/0001-51 | 0,02% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/11/2025Novo administrador: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 27/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 11/03/2024Novo administrador: CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- 11/03/2024Novo custodiante: CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- 11/03/2024Novo auditor: Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes.
- 30/06/2023Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 06/09/2022Novo gestor: R Capital Asset Management Investimentos S.A.
- 27/10/2021Novo gestor: Iron Capital Gestão de Recursos Ltda.
- 03/01/2019Novo gestor: Hectare Capital Gestora de Recursos Ltda.
- 13/06/2018Novo administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 08/06/2018Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 28/03/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MADRID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 27.500.541/0001-35
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- R Capital Asset Management Investimentos S.A.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Controlador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/03/2017 e 27/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal