Funparks .
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 43,2 mi
100% dos R$ 43,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 42,3 mi para R$ 101,5 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 101,5 mi
Integralizado
R$ 43,2 mi
Subscrito
R$ 43,2 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 101,5 mi, integralizado R$ 43,2 mi, subscrito R$ 43,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 43,2 mi | R$ 43,2 mi | 100% | R$ 101,5 mi | 2,35 | |
| R$ 0 | R$ 43,2 mi | R$ 43,2 mi | 100% | R$ 42,3 mi | 0,98 | |
| R$ 0 | R$ 43,2 mi | R$ 43,2 mi | 100% | R$ 42,3 mi | 0,98 | |
| R$ 0 | R$ 43,2 mi | R$ 43,2 mi | 100% | R$ 101,9 mi | 2,36 | |
| R$ 0 | Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Não informado | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| R$ 0 | R$ 42,3 mi | R$ 42,8 mi | 101,1% | R$ 102,2 mi | 2,39 | |
| R$ 0 | R$ 42,3 mi | R$ 42,3 mi | 100% | R$ 187,8 mi | 4,44 | |
| R$ 0 | R$ 42,3 mi | R$ 42,3 mi | 100% | R$ 188,3 mi | 4,45 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 42,3 mi | R$ 42,3 mi | 100% | R$ 188,8 mi | 4,47 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 42,3 mi | R$ 42,3 mi | 100% | R$ 189,1 mi | 4,47 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 42,3 mi | R$ 42,3 mi | 100% | R$ 189,5 mi | 4,48 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 42,3 mi | R$ 42,3 mi | 100% | R$ 203,1 mi | 4,80 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 42,3 mi | R$ 42,3 mi | 100% | R$ 190,2 mi | 4,50 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 42,0 mi | R$ 42,0 mi | 100% | R$ 203,6 mi | 4,85 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 41,3 mi | R$ 41,3 mi | 100% | R$ 216,9 mi | 5,25 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 41,1 mi | R$ 41,1 mi | 100% | R$ 217,2 mi | 5,28 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 40,7 mi | R$ 40,7 mi | 100% | R$ 203,5 mi | 5,00 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 40,5 mi | R$ 40,5 mi | 100% | R$ 217,3 mi | 5,37 |
| informe trimestraldata fora do calendário | R$ 0 | R$ 39,8 mi | R$ 109,9 mi | 276,4% | R$ 217,1 mi | 1,98 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 39,8 mi | R$ 39,8 mi | 100% | R$ 217,0 mi | 5,46 |
| informe trimestraldata fora do calendário | R$ 0 | R$ 39,9 mi | R$ 64,6 mi | 162% | R$ 39,5 mi | 0,61 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 39,7 mi | R$ 39,7 mi | 100% | R$ 39,5 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
O total informado, 0 cotistas, difere da soma das categorias, 2.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 41.764.384,12294871 | 41.764.384,12294871 | R$ 2,42984971 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,2% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IGPM; inclui custódia e escrituração.
Regulamento, competência de 29/12/2025.Taxa de gestão: 0,5% ao ano sobre o patrimônio líquido.
Regulamento, competência de 29/12/2025.Custódia: Até 0,001% ao ano sobre o patrimônio líquido; paga com a taxa de administração.
Regulamento, competência de 29/12/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento, competência de 29/12/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento, competência de 29/12/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não. No cadastro: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
- Situação no cadastro em 03/02/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 22/01/2021.
- Constituição do fundo em 18/01/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FUNPARKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA.
- CNPJ do fundo e da classe
- 39.863.027/0001-43
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Sim
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- R Capital Asset Management Investimentos S.A.
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 18/01/2021
- Registro do fundo
- 22/01/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 27/06/2025