Lumina Feeder Offshore I Multimercado CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Cota de 13/10/2026
R$ 0,26
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 55 dias, desde 27/07/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 83,8 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 55 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 27/07/2026 a 13/10/2026 | 55 | −6,49% |
| salto de −68,47% entre 24/07/2026 e 27/07/2026, sem evento verificado | ||
| 07/07/2023 a 24/07/2026 | 766 | −11,92% |
| salto de +28,97% entre 06/07/2023 e 07/07/2023, sem evento verificado | ||
| 06/07/2023 | 1 | um dia |
| salto de −22,06% entre 05/07/2023 e 06/07/2023, sem evento verificado | ||
| 19/04/2023 a 05/07/2023 | 53 | +3,34% |
| salto de −24,70% entre 18/04/2023 e 19/04/2023, sem evento verificado | ||
| 18/04/2023 | 1 | um dia |
| salto de +33,37% entre 17/04/2023 e 18/04/2023, sem evento verificado | ||
| 19/09/2022 a 17/04/2023 | 145 | −4,88% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 82,6 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 83,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 39,4 mil; valores a pagar R$ 14,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| CP Master de Fidcs68.008.670/0001-98 | 67,93% |
| Paz Fidc55.790.739/0001-36 | 26,90% |
| Lumina 1 Créditos Judiciais Fidc49.959.636/0001-54 | 4,66% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 0,40% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 0,11% |
| LCM 1-A Multiestratégia IE Fip46.280.261/0001-03 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,06% ao ano informada em 13/06/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 18/08/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- LUMINA FEEDER OFFSHORE I FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.786.029/0001-41
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Lumina Capital Management Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/08/2022 e 13/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal