Luiziana Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 108,73
No CDI
R$ 114,44
+8,73% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 9,75 mi a mais do que entraram, 71% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 127,82
+27,82% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 127,82
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +8,73% | +14,44% | ||
| 3 anos | +27,82% | +8,52% | +44,14% | +12,96% |
| Desde 24/03/2023 | +31,39% | +8,00% | +54,29% | +13,01% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,79%, de 15/01/2024 a 26/02/2024, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,89%, desde 09/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 07/08/2008 a 23/03/2023: +193,52%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 9,75 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 4,82 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 6,25 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,4 mil; valores a pagar R$ 1,51 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Capstone Macro Advisory em Cotas de Multimercado36.436.903/0001-67 | 68,18% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI17.898.543/0001-70 | 26,16% |
| Blueoak Special Situations I Feeder de Fip Multiestratégia55.219.936/0001-08 | 3,56% |
| Trend Pe Xxvi Renda Fixa Simples55.342.176/0001-13 | 1,78% |
| Delta de Renda Fixa CP24.612.944/0001-88 | 0,30% |
| Disponibilidade | 0,02% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,59% ao ano informada em 19/10/2018. A classe adotou novo regulamento em 15/04/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 19/10/2018, antes do novo regulamento de 15/04/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/01/2026Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 15/04/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 14/08/2020Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 14/08/2020Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 14/08/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 17/02/2017Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 01/07/2016Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 19/10/2015Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 19/05/2008Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- LUIZIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 09.573.608/0001-80
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/05/2008 e 15/04/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal