Blueoak Special Situations I Feeder de Resp Limit FIC
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 89,2 mi
48,2% dos R$ 185,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 99,7 mi para R$ 137,4 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
7 informes, de 31/08/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 137,4 mi
Integralizado
R$ 89,2 mi
Subscrito
R$ 185,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 137,4 mi, integralizado R$ 89,2 mi, subscrito R$ 185,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 185,0 mi | R$ 185,0 mi | R$ 89,2 mi | 48,2% | R$ 137,4 mi | 1,54 | |
| R$ 185,0 mi | R$ 185,0 mi | R$ 89,2 mi | 48,2% | R$ 99,7 mi | 1,12 | |
| R$ 185,0 mi | R$ 185,0 mi | R$ 89,2 mi | 48,2% | R$ 73,5 mi | 0,82 | |
| R$ 185,0 mi | R$ 185,0 mi | R$ 67,0 mi | 36,2% | R$ 51,1 mi | 0,76 | |
| R$ 185,0 mi | R$ 185,0 mi | R$ 11,0 mi | 6% | R$ 45,1 mi | 4,09 | |
| R$ 185,0 mi | R$ 185,0 mi | R$ 11,0 mi | 6% | R$ 21,6 mi | 1,96 | |
| R$ 185,0 mi | R$ 185,0 mi | R$ 11,0 mi | 6% | R$ 24,7 mi | 2,24 |
Investimento em outros FIPs
R$ 135,8 mi, 98,9% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 73,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 1,06 mi | 1,4% |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 17.455.369/0001-91, quantidade 333,675177 | R$ 1,06 mi | 1,4% |
| Outras aplicações | R$ 72,5 mi | 98,6% |
| BLUEOAK SS I MASTERCNPJ 49.744.106/0001-99, quantidade 66.623,041815 | R$ 72,5 mi | 98,6% |
Valores a pagar: R$ 35,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
4.618 cotistas no informe de 31/08/2026.
O total informado, 4.618 cotistas, difere da soma das categorias, 2.354.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.264 | 104.185 | 44.984,55827 | R$ 1.036,61205399 |
| 2 | 90 | 76.950 | 34.744,01413 | R$ 1.036,6120544 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 25/07/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 21/05/2024.
- Registro do fundo em 21/05/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 21/05/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMIT
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.219.936/0001-08
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Blueoak Investments Asset Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 21/05/2024
- Registro do fundo
- 21/05/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 21/05/2024