Locus
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,13
No CDI
R$ 114,46
+15,13% de 06/10/2025 a 06/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 19,0 mi a mais do que entraram, 50% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 06/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 148,75
+48,75% no período
No CDI
R$ 143,99
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 06/10/2026: R$ 148,75
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,13% | +14,46% | ||
| 3 anos | +48,75% | +14,15% | +43,99% | +12,92% |
| Desde o início09/05/2022 | +80,09% | +14,27% | +72,17% | +13,11% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,63%, de 09/06/2025 a 10/06/2025, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,85%, desde 06/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 12,1 mil e saíram R$ 19,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/10/2024 a 06/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 06/10/2026: R$ 23,2 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 22,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,5 mil; valores a pagar R$ 7,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Amw Multigestores Crédito Plus49.271.038/0001-98 | 24,95% |
| Amw Vênus Crédito Multimercado36.854.581/0001-76 | 19,34% |
| Amw Multigestores Crédito Estruturado43.496.588/0001-29 | 12,96% |
| Amw Multigestores Credito Estruturado Pro em Cotas de Multimercado43.496.461/0001-00 | 11,67% |
| Mag Mca 30 em Direitos Creditórios CP19.392.834/0001-18 | 8,41% |
| Multiplica Fidc23.216.398/0001-01 | 7,22% |
| Amw Ísis Master Multimercado43.960.245/0001-73 | 7,07% |
| DebBRCSNADBS0E2 | 2,90% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 1,71% |
| DebBRAEGEDBS065 | 1,67% |
As 10 maiores somam 97,90% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/08/2026Novo gestor: Amw Asset Management Ltda.
- 26/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/04/2025Novo custodiante: Banco B3 S.A.
- 11/08/2023Novo administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 11/08/2023Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 07/03/2023Novo gestor: Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros Ltda.
- 06/05/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 08/04/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- LOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.903.727/0001-54
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Amw Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco B3 S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco B3 S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/04/2022 e 26/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal