Laser Soberano Referenciado DI LP
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,15
No CDI
R$ 114,38
+14,15% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 16/01/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 125,67
+25,67% no período
No CDI
R$ 126,21
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 125,67
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,15% | +14,38% | ||
| Desde o início16/01/2025 | +25,67% | +14,05% | +26,21% | +14,33% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 16/01/2025.
- Volatilidade anual
- 0,08%, desde 16/01/2025; 430 de 436 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de maio e 1 dia de junho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 15,90 bi e saíram R$ 15,80 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 16/01/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas, no último dia informado de cada mês
O número de cotistas informado varia muito de um dia para o outro neste fundo: 18 variações de 20% ou mais em 24 meses.
| Último dia informado | Cotistas |
|---|---|
| 13/10/2026outubro de 2026, em curso | 68 |
| 30/09/2026 | 76 |
| 31/08/2026 | 66 |
| 31/07/2026 | 63 |
| 30/06/2026 | 60 |
| 29/05/2026 | 60 |
| 30/04/2026 | 56 |
| 31/03/2026 | 54 |
| 27/02/2026 | 45 |
| 30/01/2026 | 48 |
| 31/12/2025 | 52 |
| 28/11/2025 | 48 |
Em 13/10/2026: R$ 417,0 mi de patrimônio, 68 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 434,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 21,1 mil; valores a pagar R$ 58,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 71,76% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 10,60% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 9,13% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 4,46% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2031BRSTNCLF1RZ5 | 2,55% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2031BRSTNCLF1RX0 | 1,22% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 0,29% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
99,3% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 434,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Arrow Mult CP IECNPJ 09.298.429/0001-81 | R$ 34,0 mi | 7,84% |
| Core Multimercado CPCNPJ 66.190.051/0001-31 | R$ 12,6 mi | 2,90% |
| Ip 55CNPJ 18.856.011/0001-33 | R$ 5,13 mi | 1,18% |
| Archer 95 MultimercadoCNPJ 54.739.553/0001-90 | R$ 3,89 mi | 0,89% |
| Em Direitos Creditórios Red PCNPJ 12.385.897/0001-06 | R$ 750,6 mil | 0,17% |
| Blanc Capital 95 Multi CP IECNPJ 61.258.390/0001-99 | R$ 450,5 mil | 0,10% |
| MGP Capital 95 Multi CP IECNPJ 61.258.818/0001-01 | R$ 450,5 mil | 0,10% |
| Em Direitos Creditórios Red HCNPJ 14.132.177/0001-56 | R$ 445,7 mil | 0,10% |
| InfinituCNPJ 29.909.331/0001-20 | R$ 379,6 mil | 0,09% |
| Em Direitos Creditórios Red CahCNPJ 17.198.624/0001-68 | R$ 360,8 mil | 0,08% |
Arrow Mult CP IER$ 34,0 mi
CNPJ 09.298.429/0001-81; 7,84% do patrimônio
Core Multimercado CPR$ 12,6 mi
CNPJ 66.190.051/0001-31; 2,90% do patrimônio
Ip 55R$ 5,13 mi
CNPJ 18.856.011/0001-33; 1,18% do patrimônio
Archer 95 MultimercadoR$ 3,89 mi
CNPJ 54.739.553/0001-90; 0,89% do patrimônio
Em Direitos Creditórios Red PR$ 750,6 mil
CNPJ 12.385.897/0001-06; 0,17% do patrimônio
Blanc Capital 95 Multi CP IER$ 450,5 mil
CNPJ 61.258.390/0001-99; 0,10% do patrimônio
MGP Capital 95 Multi CP IER$ 450,5 mil
CNPJ 61.258.818/0001-01; 0,10% do patrimônio
Em Direitos Creditórios Red HR$ 445,7 mil
CNPJ 14.132.177/0001-56; 0,10% do patrimônio
InfinituR$ 379,6 mil
CNPJ 29.909.331/0001-20; 0,09% do patrimônio
Em Direitos Creditórios Red CahR$ 360,8 mil
CNPJ 17.198.624/0001-68; 0,08% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 26/12/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.564.663/0001-19
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Antharus Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Controlador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/12/2024 e 27/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal