De Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Red Cah FIC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIC-FIDC) que aplica, no mínimo, 67% do PL em cotas de FIDC.
Dados de agosto de 2026CNPJ 17.198.624/0001-68
Patrimônio de R$ 684,2 mi, −3,1% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 192,5 mi | 28,1% | 71,9% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 46,7 mi | 6,8% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 145,8 mi | 21,3% | |
| Subordinada | R$ 491,6 mi | 71,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição/integralização das Classes de Cotas de FIDC
- 3Pagamento de resgates
- 4Em liquidação antecipada: (i) aquisição/integralização de Cotas de FIDC já contratadas; (ii) despesas e encargos; (iii) resgate das Cotas, sendo pagos primeiro os titulares de Cotas Seniores e, após, os titulares de Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 02/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas1 não se aplica6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 684,2 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 684,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Evento de avaliação: Descumprimento de deveres pela Administradora, Gestora e/ou Custodiante não sanado em 15 Dias Úteis | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 26,4 mi |
| Patrimônio | R$ 684,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,17 mi | R$ 0 | R$ 15,2 mi |
| abr/2026 | R$ 1,76 mi | R$ 0 | R$ 1,76 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 14,5 mi |
| dez/2025 | R$ 4,68 mi | R$ 0 | R$ 4,68 mi |
| out/2025 | R$ 14,0 mi | R$ 0 | R$ 14,0 mi |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 5,86 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 4,91 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 9,03 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 1,10 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 5,39 mi | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 4,34 mi | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 0 | R$ 3,81 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em agosto de 2026
PF: 6; Corretora/Distribuidora: 2.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- set/2513 dias2 entregasEntregue em 13/10/2025
- out/2514 dias2 entregasEntregue em 14/11/2025
- nov/2512 dias2 entregasEntregue em 12/12/2025
- dez/2514 dias3 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 01/07/2026Dados30 informes reapresentados (nov de 2023 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 26/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 08/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 27/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 02/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 16/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 02/03/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 08/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Red Cah
- CNPJ
- 17.198.624/0001-68
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/12/2017
- Registro
- 06/10/2016
- Crédito
- Cota de FIDC
- Distribuição
- A qualquer momento, mediante solicitação por correspondência escrita ou eletrônica
- Gestão
- 2% a.a.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Redasset Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM