Kinea Special Opportunities Multimercado CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 03/03/2026
A cota variou
+6,55%
CDI no período
+8,32%
De 03/03/2026 a 07/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 03/03/2026 a 07/10/2026
A cota variou
+6,55%
CDI no período
+8,32%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 07/10/2026: +6,55%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início03/03/2026 | +6,55% | +8,32% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,36%, de 03/03/2026 a 13/03/2026, desde 03/03/2026
- Volatilidade anual
- 5,89%, desde 03/03/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 121,0 mi e saíram R$ 0,00 desde 03/03/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 03/03/2026 a 07/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 07/10/2026: R$ 174,0 mi de patrimônio, 627 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 172,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,2 mil; valores a pagar R$ 311,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Kinea Special Opportunities Fidc65.084.272/0001-62 | 54,14% |
| Kinea Special Opportunities Fip Multiestratégia65.110.613/0001-27 | 45,14% |
| Título público federal, vencimento 01/04/2027BRSTNCLTN8I0 | 0,71% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Contas de distribuidores | 0,0% | 627 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 169,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Arapaima Multimercado CPCNPJ 24.271.024/0001-43 | R$ 528,8 mil | 0,31% |
| Ambrosio da Multimercado CPCNPJ 42.431.372/0001-12 | R$ 516,0 mil | 0,30% |
Arapaima Multimercado CPR$ 528,8 mil
CNPJ 24.271.024/0001-43; 0,31% do patrimônio
Ambrosio da Multimercado CPR$ 516,0 mil
CNPJ 42.431.372/0001-12; 0,30% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 03/08/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 03/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/03/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE A DA CL ÚNICA DE INV EM COTAS DO KINEA SPECIAL OPPORTUNITIES FIF MULT CRED PRIV RESP LTDA.
- 03/03/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE B DA CL ÚNICA DE INV EM COTAS DO KINEA SPECIAL OPPORTUNITIES FIF MULT CRED PRIV RESP LTDA.
- 22/12/2025Início da SUBCLASSE A DA CL ÚNICA DE INV EM COTAS DO KINEA SPECIAL OPPORTUNITIES FIF MULT CRED PRIV RESP LTDA.
- 22/12/2025Início da SUBCLASSE B DA CL ÚNICA DE INV EM COTAS DO KINEA SPECIAL OPPORTUNITIES FIF MULT CRED PRIV RESP LTDA.
- 05/12/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- KINEA SPECIAL OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.950.243/0001-00
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A DA CL ÚNICA DE INV EM COTAS DO KINEA SPECIAL OPPORTUNITIES FIF MULT CRED PRIV RESP LTDA (3PGX51766428999), investidores profissionais; SUBCLASSE B DA CL ÚNICA DE INV EM COTAS DO KINEA SPECIAL OPPORTUNITIES FIF MULT CRED PRIV RESP LTDA (ATFWM1766429240), investidores profissionais
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Kinea Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/12/2025 e 05/12/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal