Kinea Special Opportunities
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 100,0 mi
100% dos R$ 100,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | 100% | R$ 76,1 mi | 0,76 | |
| R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | 100% | R$ 72,8 mi | 0,73 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre o ativo total de R$ 75,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 25,0 mi | 33,2% |
| QLDC ON - QUALIDOC MEDICAMENTOS S.A - QLDC ONCNPJ 21.659.253/0001-41, quantidade 24.999.999 | R$ 25,0 mi | 33,2% |
| QLDC PN - QUALIDOC MEDICAMENTOS S.A - QLDC PNCNPJ 21.659.253/0001-41, quantidade 1 | R$ 1 | <0,1% |
| Debêntures | R$ 48,2 mi | 64% |
| DEBQuantidade 36.166 | R$ 48,2 mi | 64% |
| Outras aplicações | R$ 1,10 mi | 1,5% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:070331CNPJ 25.005.683/0001-09, quantidade 1.088 | R$ 1,10 mi | 1,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,04 mi | 1,4% |
| Título público federal - Venc. 2028-01-01Quantidade 1.232 | R$ 1,03 mi | 1,4% |
| DISPONIBILIDADES | R$ 12,3 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 6,3 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 14,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 80.000 | 71.400 | R$ 1.065,9900577 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 03/03/2026: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 12/02/2026.
- Adaptação às regras de 2023 em 12/02/2026.
- Constituição do fundo em 11/02/2026.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- KINEA SPECIAL OPPORTUNITIES FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 65.110.613/0001-27
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Kinea Private Equity Investimentos S/A
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 11/02/2026
- Registro do fundo
- 12/02/2026
- Adaptação às regras de 2023
- 12/02/2026