Jule Ações
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 127,25
No CDI
R$ 114,46
+27,25% de 03/10/2025 a 05/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 05/10/2023 a 05/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 151,85
+51,85% no período
No CDI
R$ 143,99
No Ibovespa
R$ 182,65
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 05/10/2026: R$ 151,85
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +27,25% | +14,46% | +43,49% | |||
| 3 anos | +51,85% | +14,94% | +43,99% | +12,92% | +82,65% | +22,23% |
| 5 anos | +37,68% | +6,61% | +81,36% | +12,65% | ||
| Desde o início30/03/2021 | +14,76% | +2,53% | +85,16% | +11,81% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −13,29%, de 20/08/2024 a 13/01/2025, desde 05/10/2023
- Volatilidade anual
- 12,90%, desde 05/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 12,0 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/10/2024 a 05/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 05/10/2026: R$ 244,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 225,1 mi.
R$ 211,7 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,2 mil; valores a pagar R$ 100,8 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 210,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Fortaleza Ações I12.029.928/0001-88 | 78,66% |
| Fortaleza Multimercado II Pe CP38.498.987/0001-99 | 11,85% |
| Fortaleza Ações III Internacional47.794.786/0001-20 | 7,96% |
| Itau Unibanco S.A.60.701.190/0001-04 | 0,67% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 0,47% |
| Ubs Ceres IV Central Multimercado CP44.361.184/0001-90 | 0,37% |
| SJ Au Logística Fii27.771.547/0001-47 | 0,01% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | menos de 0,01% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 03/09/2024. A classe adotou novo regulamento em 26/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 03/09/2024, antes do novo regulamento de 26/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/07/2022Taxa de administração registrada passou de 0,45% para 0,00% ao ano.
- 29/03/2021Novo gestor: Quatrinvest Administradora de Recursos Ltda.
- 29/03/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 09/12/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JULE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.265.582/0001-52
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Quatrinvest Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/12/2020 e 26/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal