Jubema Mult Créd Priv
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 111,92
No CDI
R$ 114,44
+11,92% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 89,1 mi a mais do que saíram, 59% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 31/05/2024 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 130,85
+30,85% no período
No CDI
R$ 134,64
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 130,85
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,92% | +14,44% | ||
| Desde 31/05/2024 | +30,85% | +12,08% | +34,64% | +13,45% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,33%, de 05/08/2024 a 19/08/2024, desde 31/05/2024
- Volatilidade anual
- 3,93%, desde 31/05/2024; 593 de 595 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 2 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 02/05/2024 a 29/05/2024: +1,29%; De 10/05/2011 a 30/04/2024: +222,75%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Setembro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 99,1 mi e saíram R$ 10,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 254,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 253,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,1 mil; valores a pagar R$ 114,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Western Asset PPW Multimercado CP15.477.864/0001-76 | 24,89% |
| Efficax da Renda Fixa CP06.235.449/0001-15 | 14,26% |
| Angá Crédito Estruturado Multi CP23.034.819/0001-75 | 9,24% |
| Austral II Multiestratégia Fip51.850.217/0001-21 | 8,61% |
| Solar II Fip-ie45.163.780/0001-29 | 7,68% |
| Copa V Feeder Private Fip42.102.615/0001-79 | 6,11% |
| Copa IV Multiestratégia Fip34.521.990/0001-25 | 5,05% |
| Lexis Feeder Fidc45.772.950/0001-72 | 3,68% |
| BLC IV Feeder I54.443.336/0001-58 | 2,93% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 2,67% |
As 10 maiores somam 85,14% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 05/03/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 5.000,00.
Informado pelo fundo em 05/03/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/05/2024Adaptação às regras de 2023.
- 02/01/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 20/02/2019Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 05/11/2018Taxa de administração registrada passou de 0,06% para 0,41% ao ano.
- 14/02/2017Taxa de administração registrada passou de 0,38% para 0,06% ao ano.
- 13/02/2017Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 13/02/2017Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 13/02/2017Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 20/07/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/10/2014Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 01/10/2014Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 01/10/2014Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 28/04/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JUBEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 12.060.619/0001-70
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/04/2011 e 22/05/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal