Lexis Feeder FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC) e cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FICFIDC).
Dados de setembro de 2026CNPJ 45.772.950/0001-72
Patrimônio de R$ 65,9 mi, +0,7% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 65,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate, nessa ordem
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe na data de apuração, mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata. Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate: a partir de 15 dias antes de cada data de pagamento, a Classe deve manter aplicado em Ativos Financeiros com liquidez diária o equivalente a 100% do valor futuro do pagamento da respectiva amortização ou resgate.
Garantias
Garantias inerentes aos Direitos Creditórios cedidos, conforme Documentos Comprobatórios
Do regulamento de 17/12/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 65,9 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da carteira de Ativos por mais de 15 Dias Úteis consecutivos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/12/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 3,26 mi |
| Patrimônio | R$ 65,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 10,9 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 6,20 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 7,52 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 13,0 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 140,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 292,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 2,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 11,2 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
36 em setembro de 2026
Outro FI: 27; PF: 5; PJ Não Financeira: 4.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 17/01/2025Fato relevanteFato relevante.
- 06/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/01/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 06/01/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 17/01/2025 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 25/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 06/01/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Lexis Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 45.772.950/0001-72
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/12/2024
- Registro
- 17/12/2024
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Amortização integral ao término do prazo de duração da Classe (6 anos a partir da primeira integralização, sendo 3 anos de período de investimento e 3 anos de período de desinvestimento)
- Gestão
- 2% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder IPCA + 5% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Lexis Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM