Journey Capital Vitreo RDVT11 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 35.780.106/0001-30
Em 12 meses
A cota variou
+14,28%
CDI no período
+14,46%
De 06/10/2025 a 06/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 6,44 mi a mais do que entraram, 26% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 04/06/2025 a 06/10/2026
A cota variou
+16,21%
CDI no período
+20,07%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 06/10/2026: +16,21%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,28% | +14,46% | ||
| Desde 04/06/2025 | +16,21% | +11,88% | +20,07% | +14,64% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,52%, de 27/06/2025 a 30/06/2025, desde 04/06/2025
- Volatilidade anual
- 2,46%, desde 04/06/2025; 312 de 338 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de novembro, 3 dias de dezembro, 2 dias de janeiro e 12 dias de fevereiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 28/03/2025 a 03/06/2025: −0,19%; De 14/10/2020 a 27/03/2025: −3,85%; De 05/03/2020 a 13/10/2020: −17,36%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Novembro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
Dezembro de 2025, parcial: 3 dias sem informe.
Janeiro de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
Fevereiro de 2026, parcial: 12 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 552,9 mil e saíram R$ 6,99 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de novembro, 3 dias de dezembro, 2 dias de janeiro e 12 dias de fevereiro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/10/2024 a 06/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 06/10/2026: R$ 19,2 mi de patrimônio, 579 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 19,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 24,9 mil; valores a pagar R$ 308,4 mil.
Maiores posições
Investe 95,13% em um único fundo: Rodovias do Tietê Fip-ie.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Rodovias do Tietê Fip-ie35.654.738/0001-57 | 95,13% |
| Id RF Renda Fixa LP50.269.714/0001-78 | 4,86% |
| Disponibilidade | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 19,5 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Journey Capital Nammos MultimercadoCNPJ 29.011.174/0001-31 | R$ 3,81 mi | 19,55% |
| Agadir Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda FixaCNPJ 30.568.861/0001-31 | R$ 568,0 mil | 2,91% |
| Augme 30 II Renda Fixa CP LPCNPJ 52.285.852/0001-76 | R$ 276,8 mil | 1,42% |
| Augme 30 Advisory Renda FixaCNPJ 30.568.495/0001-10 | R$ 145,4 mil | 0,75% |
| Augme VP Renda FixaCNPJ 59.055.352/0001-97 | R$ 129,3 mil | 0,66% |
| Augme 30 Renda FixaCNPJ 14.237.118/0001-42 | R$ 86,3 mil | 0,44% |
| Deri Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred PrivCNPJ 31.247.680/0001-76 | R$ 84,5 mil | 0,43% |
| Augme Institucional Classe de Investimento Renda Fixa CPCNPJ 30.568.485/0001-85 | R$ 67,2 mil | 0,34% |
| Augme 90 II MultimercadoCNPJ 59.349.920/0001-62 | R$ 56,7 mil | 0,29% |
| Augme MRT II Classe de Investimento Renda Fixa CPCNPJ 27.347.344/0001-28 | R$ 48,6 mil | 0,25% |
Journey Capital Nammos MultimercadoR$ 3,81 mi
CNPJ 29.011.174/0001-31; 19,55% do patrimônio
Agadir Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 568,0 mil
CNPJ 30.568.861/0001-31; 2,91% do patrimônio
Augme 30 II Renda Fixa CP LPR$ 276,8 mil
CNPJ 52.285.852/0001-76; 1,42% do patrimônio
Augme 30 Advisory Renda FixaR$ 145,4 mil
CNPJ 30.568.495/0001-10; 0,75% do patrimônio
Augme VP Renda FixaR$ 129,3 mil
CNPJ 59.055.352/0001-97; 0,66% do patrimônio
Augme 30 Renda FixaR$ 86,3 mil
CNPJ 14.237.118/0001-42; 0,44% do patrimônio
Deri Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred PrivR$ 84,5 mil
CNPJ 31.247.680/0001-76; 0,43% do patrimônio
Augme Institucional Classe de Investimento Renda Fixa CPR$ 67,2 mil
CNPJ 30.568.485/0001-85; 0,34% do patrimônio
Augme 90 II MultimercadoR$ 56,7 mil
CNPJ 59.349.920/0001-62; 0,29% do patrimônio
Augme MRT II Classe de Investimento Renda Fixa CPR$ 48,6 mil
CNPJ 27.347.344/0001-28; 0,25% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 10,00% ao ano informada em 28/08/2024. A classe adotou novo regulamento; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 28/08/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/10/2026Último informe diário.
- 30/09/2025Novo auditor: Confiance Auditores Independentes.
- 09/06/2025O fundo entrou em liquidação.
- 22/04/2025Novo administrador: Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 22/04/2025Novo custodiante: Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 20/02/2020Novo gestor: Journey Capital Administracao de Recursos Ltda.
- 29/11/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 35.780.106/0001-30
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Journey Capital Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Controlador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/11/2019 e não informada
- Situação
- Em Liquidação desde 09/06/2025