Rodovias do Tietê
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 688,5 mi
100% dos R$ 688,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 199,9 mi para R$ 95,7 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
18 informes, de 30/09/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 95,7 mi
Integralizado
R$ 688,5 mi
Subscrito
R$ 688,7 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 95,7 mi, integralizado R$ 688,5 mi, subscrito R$ 688,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 688,7 mi | R$ 688,7 mi | R$ 688,5 mi | 100% | R$ 95,7 mi | 0,14 | |
| R$ 688,7 mi | R$ 688,7 mi | R$ 688,5 mi | 100% | R$ 199,9 mi | 0,29 | |
| R$ 688,7 mi | R$ 688,7 mi | R$ 688,7 mi | 100% | R$ 199,8 mi | 0,29 | |
| R$ 688,7 mi | R$ 688,7 mi | R$ 688,7 mi | 100% | R$ 199,5 mi | 0,29 | |
| R$ 688,7 mi | R$ 688,7 mi | R$ 688,7 mi | 100% | R$ 200,1 mi | 0,29 | |
| R$ 6,50 mi | R$ 6,50 mi | R$ 6,50 mi | 100% | R$ 1,31 mi | 0,20 | |
| R$ 1,50 mi | R$ 1,50 mi | R$ 1,20 mi | 80% | −R$ 2,53 mi | −2,11 | |
| R$ 15,0 mi | R$ 15,0 mi | R$ 1,20 mi | 8% | −R$ 2,17 mi | −1,81 | |
| informe trimestral | R$ 1,50 mi | R$ 1,50 mi | R$ 1,20 mi | 80% | R$ 0 | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 1,50 mi | R$ 1,50 mi | R$ 1,20 mi | 80% | R$ 0 | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 1,50 mi | R$ 1,50 mi | R$ 1,20 mi | 80% | R$ 0 | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 1,50 mi | R$ 1,50 mi | R$ 1,20 mi | 80% | R$ 13,7 mil | 0,01 |
| informe trimestral | R$ 1,00 mi | R$ 1,00 mi | R$ 1,00 mi | 100% | R$ 6,1 mil | 0,01 |
| informe trimestral | R$ 1,00 mi | R$ 1,00 mi | R$ 1,00 mi | 100% | R$ 161,9 mil | 0,16 |
| informe trimestral | R$ 1,00 mi | R$ 1,00 mi | R$ 1,00 mi | 100% | R$ 19,0 mil | 0,02 |
| informe trimestral | R$ 1,00 mi | R$ 1,00 mi | R$ 1,00 mi | 100% | R$ 239,4 mil | 0,24 |
| informe trimestral | R$ 1,00 mi | R$ 1,00 mi | R$ 1,00 mi | 100% | R$ 445,2 mil | 0,45 |
| informe trimestral | R$ 300,0 mil | R$ 300,0 mil | R$ 300,0 mil | 100% | R$ 53,0 mil | 0,18 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 200,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 198,3 mi | 99,1% |
| Ações Rodovias TietêQuantidade 192.172.858.255 | R$ 198,3 mi | 99,1% |
| Cotas de fundos | R$ 50,7 mil | <0,1% |
| ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOCNPJ 50.269.714/0001-78, quantidade 36,429851 | R$ 50,7 mil | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 1,68 mi | 0,8% |
| RDVT13Quantidade 1.675.278 | R$ 1,68 mi | 0,8% |
| Valores a receber | R$ 59,5 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 156,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 22.879,61014093 | 22.879,61014093 | R$ 7.110,3254368 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
- Situação no cadastro em 03/08/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 02/08/2021.
- Constituição do fundo em 19/07/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- RODOVIAS DO TIETÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.654.738/0001-57
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Geribá Investimentos Ltda
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 19/07/2021
- Registro do fundo
- 02/08/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 30/06/2025