JMP Invest Ei Fundo de Invesitmento Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,99
No CDI
R$ 114,46
+14,99% de 06/10/2025 a 06/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 07/05/2024 a 06/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 122,85
+22,85% no período
No CDI
R$ 135,34
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 06/10/2026: R$ 122,85
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,99% | +14,46% | ||
| Desde o início07/05/2024 | +22,85% | +8,90% | +35,34% | +13,35% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,63%, de 17/02/2025 a 26/02/2025, desde 07/05/2024
- Volatilidade anual
- 3,35%, desde 07/05/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 10,7 mi e saíram R$ 3,33 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/10/2024 a 06/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 06/10/2026: R$ 240,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 240,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,6 mil; valores a pagar R$ 525,7 mil; derivativos −R$ 243,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Jive Distressed & Special Sits IV Strategic Partners Multi CP44.428.806/0001-50 | 17,66% |
| WHG Precatórios II de Resp Ilimit Fim CP LP57.118.122/0001-02 | 10,62% |
| CSHG Jive Distressed Allocation III Multimercado CP35.819.274/0001-91 | 9,51% |
| V2 Spectra Multimercado20.226.371/0001-01 | 7,41% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 6,78% |
| CSHG Jive Distressed Allocation II Multi CP28.549.930/0001-18 | 5,36% |
| Leste Credit MD Precatórios III Fidc51.507.998/0001-56 | 4,90% |
| Ubs Ceres IV Central Multimercado CP44.361.184/0001-90 | 4,58% |
| Vinci Fulwood Desenvolvimento Logístico Fii36.200.654/0001-06 | 4,58% |
| Lumina Feeder Brasil II55.334.418/0001-27 | 4,12% |
As 10 maiores somam 75,53% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 13/10/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 03/05/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 23/11/2023Adaptação às regras de 2023.
- 21/11/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JMP INVEST EI FUNDO DE INVESITMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.984.855/0001-06
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/11/2023 e 23/11/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal