Jive Distressed & Special Sits IV Strategic Partners Multi CP
Fundo fechado multimercado que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+15,19%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+47,37%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +47,37%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,19% | +14,38% | ||
| 3 anos | +47,37% | +13,80% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início14/02/2023 | +73,23% | +16,20% | +56,42% | +13,00% |
- Maior queda nos dias informados
- −8,95%, de 14/09/2026 a 16/09/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 7,49%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 110,0 mi e saíram R$ 92,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 215,8 mi de patrimônio, 21 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 238,8 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 7,58 mi.
Maiores posições
Investe 99,55% em um único fundo: Jive Distressed & Special Sits IV (profissional) Multimercado CP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Jive Distressed & Special Sits IV (profissional) Multimercado CP44.429.101/0001-58 | 99,55% |
| Renda Fixa BRL Soberano Referenciado DI LP43.690.520/0001-86 | 0,45% |
| TAXA FISCALI dez 202636.864.992/0001-42 | 0,01% |
| Tx Anbima 3 Bim36.864.992/0001-42 | menos de 0,01% |
| Maf Reserva29.085.439/0001-46 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 231,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| JMP Invest Ei Fundo de Invesitmento Multimercado CPCNPJ 52.984.855/0001-06 | R$ 45,9 mi | 19,83% |
| Ubs NTSC Ei Multimercado CPCNPJ 55.466.651/0001-63 | R$ 22,9 mi | 9,90% |
| Ubs Jive Equity Allocation Multimercado Cred PrivCNPJ 41.629.662/0001-02 | R$ 10,2 mi | 4,43% |
| Ubs Provence Assets II Ei Multimercado Cred PrivCNPJ 61.818.758/0001-26 | R$ 9,17 mi | 3,97% |
| Ubs PB Yanque Ei Multimercado CPCNPJ 31.552.286/0001-41 | R$ 7,64 mi | 3,30% |
| Ubs PB Roma Ei Multimercado CPCNPJ 35.865.554/0001-36 | R$ 7,64 mi | 3,30% |
| Ubs Golden Eagle Ei Multimercado CPCNPJ 61.818.288/0001-09 | R$ 7,64 mi | 3,30% |
| Harpyja Fim 95 MultimercadoCNPJ 08.611.346/0001-38 | R$ 6,94 mi | 3,00% |
| Ubs Coromandel Ei Multimercado CPCNPJ 23.722.061/0001-68 | R$ 5,35 mi | 2,31% |
JMP Invest Ei Fundo de Invesitmento Multimercado CPR$ 45,9 mi
CNPJ 52.984.855/0001-06; 19,83% do patrimônio
Ubs NTSC Ei Multimercado CPR$ 22,9 mi
CNPJ 55.466.651/0001-63; 9,90% do patrimônio
Ubs Jive Equity Allocation Multimercado Cred PrivR$ 10,2 mi
CNPJ 41.629.662/0001-02; 4,43% do patrimônio
Ubs Provence Assets II Ei Multimercado Cred PrivR$ 9,17 mi
CNPJ 61.818.758/0001-26; 3,97% do patrimônio
Ubs PB Yanque Ei Multimercado CPR$ 7,64 mi
CNPJ 31.552.286/0001-41; 3,30% do patrimônio
Ubs PB Roma Ei Multimercado CPR$ 7,64 mi
CNPJ 35.865.554/0001-36; 3,30% do patrimônio
Ubs Golden Eagle Ei Multimercado CPR$ 7,64 mi
CNPJ 61.818.288/0001-09; 3,30% do patrimônio
Harpyja Fim 95 MultimercadoR$ 6,94 mi
CNPJ 08.611.346/0001-38; 3,00% do patrimônio
Ubs Coromandel Ei Multimercado CPR$ 5,35 mi
CNPJ 23.722.061/0001-68; 2,31% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 25/10/2023Novo gestor: Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- 10/10/2022Novo gestor: Jive Asset Gestão de Recursos Ltda.
- 25/09/2022Novo custodiante: Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 13/10/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV STRATEGIC PARTNERS FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.428.806/0001-50
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Custodiante
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/10/2021 e 23/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal