Jive Distressed & Special Sits IV (offshore) Multimercado CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+22,49%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+52,36%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +52,36%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +22,49% | +14,38% | ||
| 3 anos | +52,36% | +15,07% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início04/08/2023 | +60,87% | +16,06% | +47,40% | +12,92% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,18%, de 25/06/2025 a 29/07/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 7,94%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 154,4 mi e saíram R$ 76,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 837,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 840,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 79,0 mil; valores a pagar R$ 317,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Jive Distressed & Special Sits IV (offshore) Fidc55.582.283/0001-19 | 28,15% |
| DJF IV Não-padronizados Fidc48.887.679/0001-09 | 19,29% |
| Jive Distressed IV Multi Fip61.699.113/0001-11 | 19,28% |
| DJF IV Fidc48.887.873/0001-94 | 10,74% |
| JGB III Multimercado CP50.799.604/0001-18 | 10,12% |
| Fundo de Crédito e Recebíveis Fidc47.085.633/0001-03 | 6,62% |
| DJF IV Jive Fii50.555.700/0001-10 | 2,03% |
| Renda Fixa BRL Soberano Referenciado DI LP43.690.520/0001-86 | 1,75% |
| DJF IV Multiestratégia Fip65.257.559/0001-47 | 1,48% |
| FGCB III Segmento Multicarteira Fidc60.742.201/0001-96 | 0,44% |
As 10 maiores somam 99,90% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 25/10/2023Novo gestor: Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- 01/03/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.766.297/0001-90
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Dinâmico
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Custodiante
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/03/2023 e 17/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal