JG2 Fim CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+20,35%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 01/07/2025 a 13/10/2026
A cota variou
+22,78%
CDI no período
+19,14%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +22,78%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +20,35% | +14,38% | ||
| Desde 01/07/2025 | +22,78% | +17,33% | +19,14% | +14,61% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,94%, de 29/06/2026 a 08/07/2026, desde 01/07/2025
- Volatilidade anual
- 4,60%, desde 01/07/2025
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 10/07/2023 a 30/06/2025: +8,51%; De 24/04/2015 a 07/07/2023: +272,57%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 5,11 mi e saíram R$ 1,80 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 70,6 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 69,0 mi.
R$ 69,0 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 117,4 mil; valores a pagar R$ 15,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 66,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Xpjus Fidc33.475.501/0001-83 | 22,46% |
| Solis Capital Antares Pioneiro em Direitos55.318.040/0001-78 | 10,07% |
| Ares Enyo Multimercado CP62.506.471/0001-23 | 10,03% |
| Polígono Alpha Crédito Estruturado em Direitos Creditórios54.519.721/0001-31 | 9,18% |
| Polígono Bravo Multiestratégia Fidc CP54.519.672/0001-37 | 8,16% |
| Root Capital High Yield T360 Fidc55.497.707/0001-47 | 8,14% |
| Trend Ibovespa de Ações31.204.199/0001-01 | 6,23% |
| Augme Vintage II em Direitos Creditórios58.731.626/0001-58 | 4,89% |
| XP Special Situations34.081.651/0001-75 | 4,59% |
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | 3,94% |
As 10 maiores somam 87,70% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,557% ao ano informada em 21/08/2020. A classe adotou novo regulamento em 12/07/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 20/05/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 14/12/2023Novo gestor: Tori 21 Consultoria e Investimentos Ltda.
- 21/08/2020Taxa de administração registrada passou de 0,55% para 0,557% ao ano.
- 17/08/2020Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 17/08/2020Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 17/08/2020Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 17/08/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 27/05/2020Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,55% ao ano.
- 09/04/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JG2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 21.723.983/0001-64
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Tori 21 Consultoria e Investimentos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/04/2015 e 12/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal