Jano Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado.
Em 12 meses
A cota variou
+23,04%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 535,6 mi a mais do que saíram, 168% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 10/09/2024 a 13/10/2026
A cota variou
+50,59%
CDI no período
+30,96%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 13/10/2026: +50,59%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +23,04% | +14,38% | ||
| Desde o início10/09/2024 | +50,59% | +21,65% | +30,96% | +13,78% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,87%, de 10/02/2025 a 18/02/2025, desde 10/09/2024
- Volatilidade anual
- 5,56%, desde 10/09/2024; 514 de 524 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de dezembro, 1 dia de maio, 1 dia de julho e 1 dia de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Agosto de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 535,6 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de agosto.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,01 bi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,01 bi.
R$ 1,01 bi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 22,6 mil; valores a pagar R$ 7,42 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 955,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Step-up VII Fidc26.607.493/0001-16 | 44,43% |
| Aldebaran III Fidc57.832.889/0001-90 | 17,40% |
| Estratégia Ativos Judiciais III Fidc42.513.808/0001-12 | 7,65% |
| Aldebaran Fidc57.555.582/0001-90 | 7,47% |
| Estratégia Ativos Judiciais II Fidc37.484.246/0001-96 | 6,65% |
| Step-up I Classe de Inv Multimercado CP51.121.849/0001-54 | 6,60% |
| Aldebaran II Fidc57.833.038/0001-62 | 3,61% |
| Estratégia Ativos Judiciais IV Fidc42.513.856/0001-00 | 2,06% |
| Aldebaran IV Fidc63.728.565/0001-00 | 1,18% |
| Step-up Xiv Fidc37.484.183/0001-78 | 1,15% |
As 10 maiores somam 98,20% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/07/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 20/05/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.193.559/0001-77
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Emerald Gestão de Investimentos Sociedade Unipessoal Limitada
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/05/2024 e 20/05/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal