Aldebaran IV FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios que investe preponderantemente em direitos creditórios decorrentes de operações realizadas nos segmentos mercantil.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.728.565/0001-00
Patrimônio de R$ 144,1 mi, −5,4% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo, nos termos da cláusula 18 do Regulamento e da regulamentação aplicável
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento do resgate compulsório das Cotas Seniores, nos termos do item 17.2
- 5Aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 6Pagamento dos encargos do Fundo, nos termos da cláusula 18 do Regulamento e da regulamentação aplicável
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Administradora deverá manter, desde a Data de Início do Fundo até a liquidação do Fundo, a Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo referentes ao mês subsequente. Os recursos serão mantidos em Disponibilidades.
Do regulamento de 01/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 144,1 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 3% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 36,0 mi |
| Patrimônio | R$ 144,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro: 3.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 dias2 entregasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 15/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 01/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/09/2026RegulamentoRegul fdo.
- 01/09/2026RegulamentoSgf apendice.
- 01/09/2026RegulamentoSgf apendice.
- jan/2026DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 80,1 mi e subordinada R$ 20,4 mi.
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 403,3% no mês, para R$ 100,5 mi.
- 26/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 26/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 2 com texto | Regulamento | 01/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 01/09/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 26/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Aldebaran IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.728.565/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/12/2025
- Registro
- 18/11/2025
- Crédito
- Fomento Mercantil
- Resgate
- 31 dias corridos
- Administração
- 0,02% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,07% a.a.
- Custódia
- 0,1%
- Administrador
- Banco J. Safra S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM