Jade Multimercado CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+2,12%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Novo gestor em 01/09/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+24,42%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +24,42%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +2,12% | +14,38% | ||
| 3 anos | +24,42% | +7,55% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +54,02% | +9,02% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 22/07/2019 | +132,02% | +12,35% | +96,28% | +9,78% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,72%, de 27/03/2026 a 17/04/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,11%, desde 13/10/2023; 724 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de janeiro, 1 dia de fevereiro, 5 dias de março, 1 dia de maio, 3 dias de junho, 3 dias de julho, 1 dia de setembro e 2 dias de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado e 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 10/10/2017 a 18/07/2019: +38,60%; De 28/07/2017 a 09/10/2017: +22,47%; De 28/04/2017 a 27/07/2017: −2,75%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 101,9 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 102,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,1 mil; valores a pagar R$ 10,5 mil.
Maiores posições
Investe 99,92% em um único fundo: Cedro Fii.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Cedro Fii20.118.507/0001-51 | 99,92% |
| Itau Caixa | 0,08% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,20% ao ano informada em 18/11/2020. A classe adotou novo regulamento em 27/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/09/2026Novo gestor: Exa Capital Asset Ltda.
- 27/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 19/02/2025Novo gestor: Kanastra Administração de Recursos Ltda.
- 31/07/2024Novo auditor: Confiance Auditores Independentes.
- 18/11/2020Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,20% ao ano.
- 28/11/2019Novo auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- 19/11/2019Novo administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 18/11/2019Novo custodiante: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 17/07/2017Novo administrador: Neon Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 17/07/2017Novo gestor: TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda.
- 17/07/2017Novo custodiante: Neon Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 17/07/2017Novo auditor: Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes Ltda.
- 23/08/2016Novo administrador: Intra Investimentos DTVM Ltda.
- 14/07/2016Novo custodiante: Intra Investimentos DTVM Ltda.
- 15/04/2016Novo administrador: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 08/04/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 22.328.326/0001-85
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Exa Capital Asset Ltda.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Controlador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/04/2015 e 27/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal