Itaú Renda Fixa Cred Priv Master Active Fix
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,37
No CDI
R$ 114,38
+14,37% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 3,34 bi a mais do que entraram, 22% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 148,79
+48,79% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 148,79
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,37% | +14,38% | ||
| 3 anos | +48,79% | +14,16% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +90,30% | +13,74% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início26/05/2004 | +1.087,16% | +11,69% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,17%, de 18/12/2024 a 23/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,39%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,13 bi e saíram R$ 5,47 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 13,71 bi de patrimônio, 9 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 13,66 bi.
R$ 9,45 bi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 555,8 mil; valores a pagar R$ 33,8 mi; derivativos R$ 230,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 13,86 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2030BRSTNCLTN8A7 | 15,99% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 3,37% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 3,33% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 2,15% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 2,06% |
| Banco Santander (brasil) S.A.90.400.888/0001-42 | 1,05% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 0,97% |
| Banco Santander (brasil) S.A.90.400.888/0001-42 | 0,88% |
| Cloudwalk Pi Segmento Meios de Pagamento Fidc60.356.171/0001-80 | 0,87% |
| Fidc BV Auto II Segmento60.598.366/0001-36 | 0,73% |
As 10 maiores somam 31,41% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 13,80 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Private Active Fix 5 Renda Fixa da CPCNPJ 97.519.703/0001-62 | R$ 5,61 bi | 40,62% |
| Itaú Active Fix 5 Renda Fixa Cred Priv daCNPJ 20.335.176/0001-01 | R$ 5,46 bi | 39,58% |
| Itaú Bba Renda Fixa Cred Priv Active Fix 5 daCNPJ 13.945.537/0001-76 | R$ 1,83 bi | 13,27% |
| Itaú Empresas Active Fix 5 RF Cred Priv de Investimento em CotasCNPJ 30.419.275/0001-25 | R$ 365,1 mi | 2,65% |
| Itaú Private RF Cred Priv Active Fix daCNPJ 08.543.313/0001-06 | R$ 270,2 mi | 1,96% |
| Itaú Vértice RF Cred Priv Active Fix 5 daCNPJ 11.858.506/0001-52 | R$ 159,3 mi | 1,15% |
| Itaú Gca Active Fix 5 da Renda Fixa CPCNPJ 62.893.297/0001-19 | R$ 63,9 mi | 0,46% |
| Itaú Renda Fixa Active Fix da CPCNPJ 09.125.134/0001-03 | R$ 34,7 mi | 0,25% |
| Itaú Bba Renda Fixa Active Fix da CPCNPJ 07.190.731/0001-96 | R$ 6,68 mi | 0,05% |
Itaú Private Active Fix 5 Renda Fixa da CPR$ 5,61 bi
CNPJ 97.519.703/0001-62; 40,62% do patrimônio
Itaú Active Fix 5 Renda Fixa Cred Priv daR$ 5,46 bi
CNPJ 20.335.176/0001-01; 39,58% do patrimônio
Itaú Bba Renda Fixa Cred Priv Active Fix 5 daR$ 1,83 bi
CNPJ 13.945.537/0001-76; 13,27% do patrimônio
Itaú Empresas Active Fix 5 RF Cred Priv de Investimento em CotasR$ 365,1 mi
CNPJ 30.419.275/0001-25; 2,65% do patrimônio
Itaú Private RF Cred Priv Active Fix daR$ 270,2 mi
CNPJ 08.543.313/0001-06; 1,96% do patrimônio
Itaú Vértice RF Cred Priv Active Fix 5 daR$ 159,3 mi
CNPJ 11.858.506/0001-52; 1,15% do patrimônio
Itaú Gca Active Fix 5 da Renda Fixa CPR$ 63,9 mi
CNPJ 62.893.297/0001-19; 0,46% do patrimônio
Itaú Renda Fixa Active Fix da CPR$ 34,7 mi
CNPJ 09.125.134/0001-03; 0,25% do patrimônio
Itaú Bba Renda Fixa Active Fix da CPR$ 6,68 mi
CNPJ 07.190.731/0001-96; 0,05% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 23/01/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 23/01/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/06/2024Adaptação às regras de 2023.
- 05/05/2023Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,01% ao ano.
- 03/03/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 09/12/2021Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 06/12/2013Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 01/08/2011Novo gestor: Itau Unibanco S.A.
- 24/02/2010Novo administrador: Banco Itaucard S.A.
- 22/06/2009Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 22/06/2009Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 22/06/2009Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 15/10/2008Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 19/05/2005Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 09/12/2003Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 06.066.907/0001-30
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/12/2003 e 20/06/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal