Itaú Algarve Legal Claims Mult CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+5,37%
CDI no período
+14,44%
De 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
A cota variou
+20,46%
CDI no período
+44,14%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 09/10/2026: +20,46%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +5,37% | +14,44% | ||
| 3 anos | +20,46% | +6,40% | +44,14% | +12,96% |
| Desde 28/12/2022 | +25,06% | +6,09% | +59,07% | +13,06% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,70%, de 20/02/2025 a 21/02/2025, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,61%, desde 09/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: Em 27/12/2022: um dia.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 358,8 mi de patrimônio, 130 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 358,8 mi.
R$ 353,1 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,1 mil; valores a pagar R$ 604,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 358,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Algarve Legal Claims I Fidc48.053.686/0001-05 | 34,93% |
| SPS Algarve Delta Créditos Judiciais Fidc46.449.843/0001-70 | 31,47% |
| Algarve Amazônia Fidc48.279.539/0001-58 | 28,24% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 2,01% |
| Algarve Morpheus em51.269.820/0001-14 | 1,68% |
| Algarve Amazônia de Fidc49.744.510/0001-62 | 1,66% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 0,01% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
| Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI35.823.433/0001-21 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 356,6 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Algarve Legal Claims Multimercado CPCNPJ 46.449.403/0001-13 | R$ 154,8 mi | 43,40% |
| Itaú Indiana Multimercado CPCNPJ 42.717.935/0001-33 | R$ 30,9 mi | 8,67% |
| Caas Mult Multimercado CPCNPJ 22.426.675/0001-30 | R$ 12,4 mi | 3,47% |
| Sunflower MultimercadoCNPJ 26.803.603/0001-15 | R$ 12,4 mi | 3,47% |
| Skyros Multimercado CPCNPJ 38.066.425/0001-76 | R$ 12,4 mi | 3,47% |
| Ingazinho Alternativos Multimercado CPCNPJ 20.335.415/0001-23 | R$ 4,94 mi | 1,39% |
| Murajuba 3 Multimercado CPCNPJ 54.467.280/0001-71 | R$ 4,94 mi | 1,39% |
| Gameleira MultimercadoCNPJ 34.774.303/0001-83 | R$ 3,71 mi | 1,04% |
| PB Trizul 2 Multimercado CPCNPJ 54.466.251/0001-95 | R$ 3,71 mi | 1,04% |
| DHFCNPJ 27.883.656/0001-56 | R$ 2,47 mi | 0,69% |
Itaú Algarve Legal Claims Multimercado CPR$ 154,8 mi
CNPJ 46.449.403/0001-13; 43,40% do patrimônio
Itaú Indiana Multimercado CPR$ 30,9 mi
CNPJ 42.717.935/0001-33; 8,67% do patrimônio
Caas Mult Multimercado CPR$ 12,4 mi
CNPJ 22.426.675/0001-30; 3,47% do patrimônio
Sunflower MultimercadoR$ 12,4 mi
CNPJ 26.803.603/0001-15; 3,47% do patrimônio
Skyros Multimercado CPR$ 12,4 mi
CNPJ 38.066.425/0001-76; 3,47% do patrimônio
Ingazinho Alternativos Multimercado CPR$ 4,94 mi
CNPJ 20.335.415/0001-23; 1,39% do patrimônio
Murajuba 3 Multimercado CPR$ 4,94 mi
CNPJ 54.467.280/0001-71; 1,39% do patrimônio
Gameleira MultimercadoR$ 3,71 mi
CNPJ 34.774.303/0001-83; 1,04% do patrimônio
PB Trizul 2 Multimercado CPR$ 3,71 mi
CNPJ 54.466.251/0001-95; 1,04% do patrimônio
DHFR$ 2,47 mi
CNPJ 27.883.656/0001-56; 0,69% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,05% ao ano informada em 02/06/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/06/2025Taxa de administração registrada passou de 2,00% para 0,05% ao ano.
- 30/12/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 16/08/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.449.462/0001-91
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/08/2022 e 02/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal