Ironwood Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+9,99%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+16,16%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +16,16%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +9,99% | +14,38% | ||
| 3 anos | +16,16% | +5,12% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +27,11% | +4,91% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início24/10/2007 | +410,63% | +8,97% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −8,67%, de 28/03/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,65%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 122,4 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 119,8 mi.
R$ 119,8 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 25,4 mil; valores a pagar R$ 37,1 mil; derivativos R$ 25,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 117,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 29,50% |
| CSHG Pátria Inf IV Multimercado31.713.505/0001-27 | 11,46% |
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | 9,66% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2027BRSTNCLTN871 | 6,30% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCNTF1Q6 | 4,49% |
| Bcodaycovalsa62.232.889/0001-90 | 3,58% |
| CSHG Jive Distressed Allocation III Multimercado CP35.819.274/0001-91 | 3,29% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 2,46% |
| CSHG Capsur Growth Fip Mult IE38.593.923/0001-77 | 2,30% |
| Daycoval Real Estate Multiestratégia Fii38.293.921/0001-62 | 2,20% |
As 10 maiores somam 75,23% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,50% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 10/06/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 10/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/06/2025Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 10/06/2025Novo gestor: Asa Asset Management Ltda.
- 09/09/2024Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 1,50% ao ano.
- 06/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 21/01/2019Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 07/08/2017Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 30/09/2009Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 23/07/2007Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- IRONWOOD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 08.973.255/0001-42
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Asa Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/07/2007 e 06/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal