Ipanema Mult Cred Priv
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Cota de 13/10/2026
R$ 3,20
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 35 dias, desde 24/08/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 30,5 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 35 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 24/08/2026 a 13/10/2026 | 35 | +2,69% |
| salto de −57,03% entre 21/08/2026 e 24/08/2026, sem evento verificado | ||
| 04/06/2007 a 21/08/2026 | 4.828 | +625,88% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 790,6 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 30,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 30,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,4 mil; valores a pagar R$ 32,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| G5 CRPR III em Direitos Creditórios38.251.371/0001-19 | 17,77% |
| Banco Santander90.400.888/0001-42 | 16,92% |
| Banco Mercantil17.184.037/0001-10 | 14,62% |
| G5 Niche Tec F Multimercado37.334.118/0001-66 | 6,49% |
| G5 Terras II Fim52.306.980/0001-59 | 5,84% |
| G5 Special F Sen Ipca em Direitos Creditórios51.155.531/0001-94 | 5,40% |
| G5 Venture Capital F em Cotas de Fim41.574.798/0001-62 | 3,75% |
| G5 Feeder Atmr II em Ações36.016.508/0001-25 | 3,14% |
| G5 Cidade Nova Fii34.197.700/0001-30 | 2,70% |
| G5 CC em Direitos Creditórios37.098.218/0001-30 | 2,66% |
As 10 maiores somam 79,29% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,42% ao ano informada em 12/11/2020. A classe adotou novo regulamento em 19/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/03/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 12/11/2020Taxa de administração registrada passou de 0,47% para 0,42% ao ano.
- 01/04/2017Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 18/01/2016Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 18/01/2016Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 18/01/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 15/01/2015Novo gestor: G5 Administradora de Recursos Ltda.
- 04/06/2007Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- IPANEMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 08.831.681/0001-41
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/06/2007 e 19/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal