Intrabank Invest
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,86
No CDI
R$ 114,38
+16,86% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 10,4 mi a mais do que saíram, 453% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 154,04
+54,04% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 154,04
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,86% | +14,38% | ||
| 3 anos | +54,04% | +15,49% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +106,37% | +15,59% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início23/06/2021 | +110,28% | +15,04% | +84,32% | +12,22% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,60%, de 23/06/2025 a 30/06/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,31%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de novembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Novembro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 11,6 mi e saíram R$ 1,15 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de novembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 14,2 mi de patrimônio, 10 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 12,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,2 mil; valores a pagar R$ 32,2 mil.
Maiores posições
Investe 97,32% em um único fundo: Intra Open Fidc.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Intra Open Fidc64.530.473/0001-83 | 97,32% |
| Laser Soberano Referenciado DI LP58.564.663/0001-19 | 2,64% |
| Disponibilidades | 0,04% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 12,8 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Intra 7 Fim CPCNPJ 56.914.660/0001-32 | R$ 63,4 mil | 0,49% |
Intra 7 Fim CPR$ 63,4 mil
CNPJ 56.914.660/0001-32; 0,49% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,125% ao ano informada em 13/09/2021. A classe adotou novo regulamento em 30/08/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 13/09/2021, antes do novo regulamento de 30/08/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/05/2025Novo administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 30/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 30/08/2024Novo custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 01/12/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 13/06/2023Novo administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 13/06/2023Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 01/08/2022Novo gestor: Intra Asset Management Ltda.
- 01/01/2022Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 20/03/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- INTRABANK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 33.304.918/0001-83
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Intra Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/03/2019 e 30/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal