Intra Open FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios e Cotas Investidas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.530.473/0001-83
Patrimônio de R$ 54,4 mi, +133,9% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 75,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 75,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 13,5 mi | 24,8% | 75,2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 30,2 mi | 55,5% | 19,8% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 10,7 mi | 19,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
- 5Pagamento do resgate compulsório das Cotas
- 6Aquisição de novos Direitos Creditórios, novas Cotas Investidas e novos Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Encargos deve ser mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa do valor necessário para pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 3 meses subsequentes. Os recursos serão mantidos em Disponibilidades.
Do regulamento de 18/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 75,2% | +25,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,8%Carteira líquida de R$ 54,2 mi para um patrimônio de R$ 54,4 mi | +32,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Descumprimento do Índice de Subordinação sem reenquadramento.O reenquadramento deve ocorrer nos termos da Cláusula 11.37 acima.Cláusula 17.3.3 | 75,2% no mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Atraso no pagamento do resgate das Cotas.Atraso por mais de 30 dias.Na ocorrência, a Administradora suspenderá a subscrição de novas Cotas e o pagamento do resgate das Cotas e convocará Assembleia para deliberar se o Evento de Avaliação constitui Evento de Liquidação.Exceções: Caso o Evento de Avaliação seja sanado antes da realização da Assembleia, a Assembleia será cancelada. Caso a Assembleia delibere que o Evento de Avaliação não constitui Evento de Liquidação, as medidas de suspensão e convocação deverão ser cessadas.Cláusula 17.2.1 | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,23% | 0,51% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 54,4 mi |
| Provisão | −R$ 122,6 mil |
| Carteira líquida | R$ 54,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 510,9 mil |
| Patrimônio | R$ 54,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Comercial de Moveis Jordanesia - Sociedade LimitadaCNPJ 21.660.838/0001-81. SP | 20,7%bloco com risco |
| V R de Miranda Participacoes LTDACNPJ 19.002.360/0001-50. PA | 18,6%bloco com risco |
| Embrepar do Brasil LTDACNPJ 12.049.403/0001-04. PR | 15,2%bloco com risco |
| Ouro Safra S/ACNPJ 07.191.228/0001-55. SP | 60,2%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 3 divulgados do bloco com risco somam 54,5% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 57,3 mi em 2.122 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (23,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 30,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 3,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,0 mi |
| mar/2026 | R$ 26,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 02/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2026DadosPassam a ser informadas três cotas: sênior R$ 13,5 mi, mezanino R$ 30,2 mi e subordinada R$ 10,7 mi.
- set/2026DadosPatrimônio sobe 133,9% no mês, para R$ 54,4 mi.
- set/2026DadosEntradas de R$ 30,8 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 20/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 29/06/2026Dados2 informes reapresentados (mar e abr de 2026) A pedido do regulador
- 26/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- jun/2026DadosPatrimônio cai 34,4% no mês, para R$ 17,8 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 3 com texto | Regulamento | 02/10/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 02/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 20/08/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 16/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Intra Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 64.530.473/0001-83
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/03/2026
- Registro
- 16/01/2026
- Crédito
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Multicarteira Outros
- Resgate
- 30 dias
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 18.500 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,04%
- Performance
- 10% do que exceder 100% do CDI; calculada exclusivamente sobre o patrimônio líquido atribuível à Subclasse de Cotas Subordinadas Júnior, com cobrança semestral, sujeita a benchmark negativo e linha d’água.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Intra Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal