Id Soberano Simples Firf LP
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Desde 05/06/2026
R$ 100 viraram
R$ 104,46
No CDI
R$ 104,58
+4,46% de 05/06/2026 a 06/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 05/06/2026 a 06/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 104,46
+4,46% no período
No CDI
R$ 104,58
Em 06/10/2026: R$ 104,46
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 05/06/2026 | +4,46% | +4,58% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 05/06/2026.
- Volatilidade anual
- 0,04%, desde 05/06/2026
A cota tem 2 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 04/05/2026 a 03/06/2026: +1,19%; De 04/04/2023 a 30/04/2026: +44,88%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Outubro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
Novembro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
Dezembro de 2025, parcial: 3 dias sem informe.
Janeiro de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
Fevereiro de 2026, parcial: 13 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 6,76 bi e saíram R$ 6,68 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de outubro, 1 dia de novembro, 3 dias de dezembro, 2 dias de janeiro e 13 dias de fevereiro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/10/2024 a 06/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 06/10/2026: R$ 278,1 mi de patrimônio, 167 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 283,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 391,4 mil; valores a pagar R$ 228,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 17,16% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 15,28% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2031BRSTNCLF1RW2 | 14,94% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 12,78% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 12,61% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2031BRSTNCLF1RX0 | 11,21% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 10,74% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2030BRSTNCLF1RT8 | 4,10% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 1,10% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 0,06% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
99,4% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 294,7 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Id RF Renda Fixa LPCNPJ 50.269.714/0001-78 | R$ 130,5 mi | 44,27% |
| Dasi Asset Multimercado Crédito Privado IECNPJ 64.581.281/0001-04 | R$ 12,1 mi | 4,12% |
| Id Fy de FidcCNPJ 50.311.731/0001-26 | R$ 5,44 mi | 1,85% |
| Positivo IV em Ações MitdaCNPJ 57.698.725/0001-12 | R$ 2,30 mi | 0,78% |
| Ac Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito PrivadoCNPJ 64.635.608/0001-75 | R$ 2,04 mi | 0,69% |
| Revestpay Multimercado CPCNPJ 63.918.297/0001-99 | R$ 1,48 mi | 0,50% |
| Contea Capital Verona em Cotas de Fundos de Direitos CreditóriosCNPJ 54.235.306/0001-56 | R$ 1,14 mi | 0,39% |
| Ax Equilibrium Multimercado CPCNPJ 20.378.135/0001-00 | R$ 617,8 mil | 0,21% |
| Atlas Prime em Cotas de FidcCNPJ 62.230.042/0001-76 | R$ 576,3 mil | 0,20% |
| Triton Renda Fixa Longo Prazo CPCNPJ 59.895.251/0001-24 | R$ 482,8 mil | 0,16% |
Id RF Renda Fixa LPR$ 130,5 mi
CNPJ 50.269.714/0001-78; 44,27% do patrimônio
Dasi Asset Multimercado Crédito Privado IER$ 12,1 mi
CNPJ 64.581.281/0001-04; 4,12% do patrimônio
Id Fy de FidcR$ 5,44 mi
CNPJ 50.311.731/0001-26; 1,85% do patrimônio
Positivo IV em Ações MitdaR$ 2,30 mi
CNPJ 57.698.725/0001-12; 0,78% do patrimônio
Ac Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito PrivadoR$ 2,04 mi
CNPJ 64.635.608/0001-75; 0,69% do patrimônio
Revestpay Multimercado CPR$ 1,48 mi
CNPJ 63.918.297/0001-99; 0,50% do patrimônio
Contea Capital Verona em Cotas de Fundos de Direitos CreditóriosR$ 1,14 mi
CNPJ 54.235.306/0001-56; 0,39% do patrimônio
Ax Equilibrium Multimercado CPR$ 617,8 mil
CNPJ 20.378.135/0001-00; 0,21% do patrimônio
Atlas Prime em Cotas de FidcR$ 576,3 mil
CNPJ 62.230.042/0001-76; 0,20% do patrimônio
Triton Renda Fixa Longo Prazo CPR$ 482,8 mil
CNPJ 59.895.251/0001-24; 0,16% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/05/2025Novo auditor: Confiance Auditores Independentes.
- 01/08/2024Novo gestor: GRID Gestora de Recursos Ltda.
- 31/03/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO
- CNPJ do fundo e da classe
- 50.191.107/0001-32
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Simples
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Controlador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 31/03/2023 e 30/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal