ID FY de FIDC FIC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de outros FIDCs (sênior e/ou subordinados), podendo adquirir Direitos Creditórios de diversas naturezas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 50.311.731/0001-26
O patrimônio caiu de R$ 55,6 mi para R$ 36,7 mi em 12 meses. Subordinação de 18,7%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 18,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 29,8 mi | 81,3% | 18,7% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 3,65 mi | 9,9% | 8,8% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 3,22 mi | 8,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Remuneração prioritária das Cotas Seniores
- 3Devolução (resgate) das Cotas Seniores
- 4Remuneração prioritária das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Devolução (resgate) das Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Provisionamento para despesas de liquidação e extinção
- 7Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Juniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa constituída pela Administradora, sempre que possível, para adequada liquidez, pagamento de resgates e gerenciamento geral de caixa
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, fiança, devedor solidário), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia
Do regulamento de 25/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 2% do patrimônio | 18,7% | +16,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 36,7 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não atendimento do Índice de Subordinação Mínimo sem subscrição adicional de Cotas Subordinadas | Acima de 2% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 sem incorporação a outro FIDC | R$ 36,7 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 510,6 mil |
| Patrimônio | R$ 36,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 738,2 mil | R$ 0 | R$ 6,34 mi |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 43,8 mi |
| jul/2026 | R$ 1,49 mi | R$ 0 | R$ 8,28 mi |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 304,6 mil |
| mai/2026 | R$ 12,4 mi | R$ 0 | R$ 5,08 mi |
| abr/2026 | R$ 571,4 mil | R$ 0 | R$ 2,50 mi |
| mar/2026 | R$ 3,31 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 1,07 mi |
| jan/2026 | R$ 11,9 mi | R$ 0 | R$ 1,17 mi |
| dez/2025 | R$ 4,68 mi | R$ 0 | R$ 10,4 mi |
| nov/2025 | R$ 2,03 mi | R$ 0 | R$ 11,5 mi |
| out/2025 | R$ 24,5 mi | R$ 0 | R$ 242,6 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
17 em setembro de 2026
Outro FI: 9; PF: 5; PJ Não Financeira: 3.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2517 dias3 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/261 diaEntregue em 01/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 14/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2026DadosPatrimônio cai 52,6% no mês, para R$ 41,8 mi.
- 10/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 03/12/2025DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
- 01/12/2025DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
- 20/10/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 08/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- mai/2025DadosEntradas de R$ 39,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 20/01/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 10/07/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 14/10/2026 |
| 12 documentos, 3 com texto | Demonstrações Financeiras | 25/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 10/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- ID FY Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Resp Limitada
- CNPJ
- 50.311.731/0001-26
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/05/2023
- Registro
- 13/04/2023
- Crédito
- Multicarteira - Outros
- Distribuição
- Diária (D+0 para conversão, pagamento em até 90 dias corridos)
- Resgate
- 90 dias corridos
- Administração
- 0,1% a.a.
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM