Icatu Vanguarda Veículo Especial DC Classe de Investimento RF Cred Priv
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,26
No CDI
R$ 114,38
+16,26% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 18/04/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,46
+42,46% no período
No CDI
R$ 136,27
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 142,46
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,26% | +14,38% | ||
| Desde o início18/04/2024 | +42,46% | +15,30% | +36,27% | +13,26% |
- Maior queda nos dias informados
- 0,00%, de 13/06/2024 a 14/06/2024, desde 18/04/2024
- Volatilidade anual
- 0,18%, desde 18/04/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 617,1 mi e saíram R$ 731,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 832,3 mi de patrimônio, 51 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 854,9 mi.
R$ 854,9 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 153,0 mil; valores a pagar R$ 606,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 894,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Creditas Auto Xii Fidc59.929.098/0001-09 | 19,37% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 12,48% |
| Cloudwalk Bela Segmento Meios de Pagamento Fidc62.393.679/0001-83 | 11,26% |
| Bemol Crédito Pessoal Fidc Financeiros45.445.355/0001-22 | 9,05% |
| Sol Agora Green III Esg Fidc Is Segmento58.510.255/0001-84 | 6,10% |
| Noto Consignados Fidc52.989.090/0001-99 | 6,08% |
| Cloudwalk A.i. em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento57.609.282/0001-46 | 5,64% |
| Asaas III Fidc61.292.200/0001-50 | 5,36% |
| LF I Segmento Fidc17.474.548/0001-76 | 3,99% |
| Alion II Consignados Fidc46.766.050/0001-85 | 3,46% |
As 10 maiores somam 82,78% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
99,7% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/03/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.514.671/0001-08
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/03/2024 e 28/03/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal