O que é ASAAS III FIDC RL?

ASAAS III FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). ASAAS III FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de ASAAS III FIDC RL?

Os créditos inadimplentes de ASAAS III FIDC RL somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito ASAAS III FIDC RL investe?

A carteira de ASAAS III FIDC RL está concentrada no segmento Financeiro (Outro Financeiro), com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de ASAAS III FIDC RL?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 1 cedente identificado para ASAAS III FIDC RL. O maior concentra 91,0% do bloco com risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de ASAAS III FIDC RL?

O gestor de ASAAS III FIDC RL é KANASTRA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. O administrador do fundo é LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

ASAAS III FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

O patrimônio subiu de R$ 101,7 mi para R$ 315,4 mi em 12 meses. Subordinação de 8,4% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 8,4% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Sênior	R$ 288,8 mi	91,6%	8,4% do patrimônio abaixo dela
Sênior, série 1	R$ 95,9 mi	30,4%
Sênior, série 2	R$ 192,9 mi	61,2%
Subordinada	R$ 26,6 mi	8,4%	Absorve primeiro

Ordem de pagamento

1Pagamento dos Encargos da Classe
2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Liquidez
3Pagamento de parcelas de amortização programada vencidas (Sênior)
4Pagamento de resgate de Cotas Seniores aos cotistas dissidentes
5Pagamento de amortização ou resgate de Cotas Seniores
6Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Equivalente ao montante necessário para a amortização da próxima parcela de Cotas Seniores.

Garantias

Unidades de Recebíveis (UR) registradas em entidade registradora

Do regulamento de 01/12/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas11 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação
Subordinação mínima de 5% do patrimônio	8,4%	+3,4 p.p.	Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio	91%Carteira líquida de R$ 286,8 mi para um patrimônio de R$ 315,4 mi	+24 p.p.	Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento da Relação Mínima de Subordinação	Acima de 5% nos 6 últimos fins de mês		Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedor	Os dados mensais não trazem os devedores.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 01/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26	set/25
Provisão	0,00%	0,00%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	0,00%	0,00%	100,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 286,8 mi
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 286,8 mi
Títulos e caixa	R$ 28,6 mi
Patrimônio	R$ 315,4 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Asaas Gestao Financeira Instituicao de Pagamento S.A.CNPJ 19.540.550/0001-21. SC

91%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 91% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 100,0%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 187,6 mi em 169 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
set/2026	R$ 0	R$ 3,41 mi	R$ 0
ago/2026	R$ 0	R$ 3,80 mi	R$ 0
jun/2026	R$ 96,2 mi	R$ 2,56 mi	R$ 0
mai/2026	R$ 94,6 mi	R$ 0	R$ 0
abr/2026	R$ 0	R$ 1,26 mi	R$ 0
mar/2026	R$ 6,00 mi	R$ 1,10 mi	R$ 0
fev/2026	R$ 0	R$ 1,33 mi	R$ 0
jan/2026	R$ 0	R$ 1,10 mi	R$ 0
dez/2025	R$ 0	R$ 1,10 mi	R$ 0
ago/2025	R$ 50,4 mi	R$ 0	R$ 0
jul/2025	R$ 50,0 mi	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

27 em setembro de 2026

Outro FI: 27.

Seção: Acontecimentos

27 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
dez/258 diasEntregue em 08/01/2026
jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
set/267 diasEntregue em 07/10/2026

Entrega típica: 9 dias após o fim do mês

08/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
jun/2026DadosEntradas de R$ 96,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
20/05/2026Fato relevanteFato relevante.
mai/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 2.
mai/2026DadosPatrimônio sobe 85,8% no mês, para R$ 209,6 mi.
mai/2026DadosEntradas de R$ 94,6 mi no mês, o maior valor desde o início.
29/04/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
11/03/2026OfertaAnúncio de início.
02/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
11/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
09/01/2026ComunicadoRelatório.
09/01/2026ComunicadoRelatório.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

25 documentos18 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
2 documentos, 2 com texto	Regulamento	11/02/2026
4 documentos, 4 com texto	AGE	02/03/2026
1 documento, 1 com texto	Fato relevante	20/05/2026
5 documentos, 1 com texto	Demonstrações financeiras	17/08/2026
13 documentos, 10 com texto	Anúncio de Encerramento	08/09/2026

Abrir os 25 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Asaas III - Responsabilidade Limitada
CNPJ: 61.292.200/0001-50
Situação: Em Funcionamento Normal desde 29/07/2025
Registro: 12/06/2025
Crédito: Recebíveis Comerciais / Unidades de Recebíveis (UR)
Distribuição: Mensal
Resgate: 1440 dias corridos
Administração: 0,04% a.a., mínimo de R$ 1.000 por mês
Gestão: 0,09% a.a.
Custódia: 0,12%
Performance: 0%
Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor: Kanastra Administração de Recursos LTDA
Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor: Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 30/11

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal