Icatu Vanguarda Jusprev Multimercado
Fundo multimercado exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,24
No CDI
R$ 114,38
+14,24% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,59
+42,59% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 142,59
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,24% | +14,38% | ||
| 3 anos | +42,59% | +12,55% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +67,39% | +10,85% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início06/08/2008 | +330,95% | +8,36% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,69%, de 26/11/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,90%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 14,7 mi e saíram R$ 500,0 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 254,3 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 253,4 mi.
R$ 253,4 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 16,3 mil; valores a pagar R$ 8,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 244,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional Multimercado52.163.627/0001-67 | 56,87% |
| Icatu Vanguarda Jusprev RF CP63.704.039/0001-00 | 14,40% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 10,81% |
| Icatu Vanguarda Institucional Is Classe de Investimento RF CP36.521.750/0001-56 | 9,12% |
| Icatu Vanguarda Iporã PG Classe de Investimento Multimercado Cred Priv35.609.382/0001-30 | 4,39% |
| Icatu Vanguarda Iporanga PG Classe de Investimento Multimercado Cred Priv64.025.077/0001-07 | 4,37% |
| Multisetorial Itália Fidc13.990.000/0001-28 | 0,05% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
Informado pelo fundo em 01/06/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 01/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 18/09/2024Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 18/09/2024Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 18/09/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 16/09/2024Taxa de administração registrada passou de 0,04% para 0,00% ao ano.
- 31/12/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 06/10/2017Taxa de administração registrada passou de 0,03% para 0,04% ao ano.
- 02/10/2017Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 02/10/2017Novo gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.
- 01/01/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 22/02/2016Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 0,03% ao ano.
- 27/12/2012Novo administrador: Banco Bradesco S.A.
- 27/12/2012Novo gestor: Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios.
- 27/12/2012Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 24/10/2011Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 18/03/2010Novo gestor: Infinity Asset Management Administração de Recursos Ltda.
- 17/03/2010Novo administrador: Infinity Corretora de Cambio, Titulos e Vals Mobiliarios S/A.
- 19/12/2007Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ICATU VANGUARDA JUSPREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 09.188.149/0001-10
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/12/2007 e 18/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal