Multisetorial Itália FIDC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por Debêntures, CCB, CCI, CCE, NCE e Certificado de CCB, com garantias (alienação fiduciária de imóvel, cessão fiduciária.
Dados de setembro de 2026CNPJ 13.990.000/0001-28
A provisão cobre 94,1% da carteira de R$ 192,3 mi, contra 89,3% há 12 meses. Patrimônio de R$ 47,0 mi, +4% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe/Fundo
- 2Provisionamento de Encargos do mês subsequente e constituição/restabelecimento da Reserva de Liquidez
- 3Aquisição de Direitos de Crédito pelo Cedente
- 4Após o encerramento do Período de Carência, amortização/resgate das Cotas Seniores
- 5Após o encerramento da Classe, amortização/resgate das Cotas Subordinadas Juniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Liquidez (Reserva de Caixa): mínimo de 2,0% do Patrimônio Líquido ou R$1.000.000,00, o que for maior. Mantida em caixa, depósitos à vista e/ou aplicações de liquidez imediata. Não haverá amortizações caso esteja abaixo de qualquer dos referenciais.
Garantias
Alienação fiduciária de bem imóvel, Cessão fiduciária de direitos creditórios (incluindo aplicações financeiras e Recebíveis a Performar), Alienação fiduciária de bens móveis, Penhor de bens móveis, Carta de fiança bancária emitida por Instituição Autorizada, Fiança ou aval integral dos sócios Cotistas ou acionistas dos Clientes
Do regulamento de 17/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada30 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 24,1%Carteira líquida de R$ 11,3 mi para um patrimônio de R$ 47,0 mi | −42,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 35,07% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 94,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 94,12% | 93,85% | 89,29% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 94,12% | 93,61% | 89,29% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 192,3 mi |
| Provisão | −R$ 181,0 mi |
| Carteira líquida | R$ 11,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 12,0 mi |
| Patrimônio | R$ 47,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 181,0 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2026
| Massa Falida do Banco BVA S.A.CNPJ 32.254.138/0001-03. SP | 85%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 7,50 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 16,0 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 16,0 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 4,50 mi | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 0 | R$ 11,0 mi | R$ 0 |
| jul/2022 | R$ 0 | R$ 25,0 mi | R$ 0 |
| dez/2021 | R$ 0 | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| set/2021 | R$ 0 | R$ 12,0 mi | R$ 0 |
| fev/2021 | R$ 0 | R$ 1,10 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
60 em setembro de 2026
Outro: 34; PF: 9; PJ Não Financeira: 9.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/267 diasEntregue em 07/04/2026
- abr/266 diasEntregue em 06/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 05/08/2026ComunicadoRelatório.
- 18/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/05/2026ComunicadoRelatório.
- 04/02/2026ComunicadoRelatório.
- 11/11/2025ComunicadoRelatório.
- 06/08/2025ComunicadoRelatório.
- 11/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
28 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 18/06/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 18/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 03/08/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Relatório | 05/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Itália
- CNPJ
- 13.990.000/0001-28
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/02/2012
- Registro
- 15/12/2011
- Crédito
- Multissetorial
- Distribuição
- Mensal - amortização das Cotas Seniores todo dia 5 de cada mês; amortização das Cotas Subordinadas Juniores todo dia 20 de cada mês (apenas em caso de Excesso de Cobertura)
- Resgate
- 1440 dias corridos
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,19% a.a.
- Custódia
- 0,13%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Vila Rica Capital Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal