Icatu Vanguarda Imobiliário Classe de Investimento Multimercado Cred Priv
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 119,20
No CDI
R$ 114,38
+19,20% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 37,0 mi a mais do que saíram, 80% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 137,51
+37,51% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 137,51
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +19,20% | +14,38% | ||
| 3 anos | +37,51% | +11,20% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início09/12/2021 | +111,72% | +16,75% | +79,65% | +12,86% |
- Maior queda nos dias informados
- −9,13%, de 13/08/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 6,90%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 41,7 mi e saíram R$ 4,74 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 104,5 mi de patrimônio, 17 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 95,5 mi.
R$ 95,5 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 73,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 94,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 14,49% |
| Cri/rbcapit/190422/201034/0277354200012202.773.542/0001-22 | 13,77% |
| Cri/opea/201224/201229/0277354200012202.773.542/0001-22 | 11,95% |
| Green Towers Fii23.740.527/0001-58 | 9,86% |
| Icatu Vanguarda Gru Logístico Fii54.483.412/0001-59 | 8,30% |
| Cri/opea/191224/221233/0277354200012202.773.542/0001-22 | 6,74% |
| Cri/opea/160925/260837/0277354200012202.773.542/0001-22 | 6,44% |
| Santander Papéis Imobiliários Imobiliário51.646.298/0001-42 | 6,43% |
| Kinea Índices de Preços Fii24.960.430/0001-13 | 5,75% |
| RB Logístico Fii35.652.227/0001-04 | 2,51% |
As 10 maiores somam 86,23% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
98,3% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,50% ao ano |
Informado pelo fundo em 04/03/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 500,00.
Informado pelo fundo em 04/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 31/08/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 05/11/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ICATU VANGUARDA IMOBILIÁRIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 43.593.976/0001-28
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/11/2021 e 24/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal