Hungria Fim CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 01/07/2026
A cota variou
−0,69%
CDI no período
+3,80%
De 01/07/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 01/07/2026 a 13/10/2026
A cota variou
−0,69%
CDI no período
+3,80%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −0,69%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 01/07/2026 | −0,69% | +3,80% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,70%, de 02/07/2026 a 13/10/2026, desde 01/07/2026
- Volatilidade anual
- 0,56%, desde 01/07/2026
A cota tem 38 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 05/07/2022 a 30/06/2026: −18,21%; De 31/03/2022 a 04/07/2022: +1,63%; De 21/10/2020 a 30/03/2022: −6,76%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 21,1 mi de patrimônio, 12 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 21,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 349,1 mil; valores a pagar R$ 373,7 mil.
Maiores posições
Investe 96,42% em um único fundo: Hungria Fidc.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Hungria Fidc14.788.370/0001-40 | 96,42% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 3,58% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 21,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Classe de Investimento Multimercado Credit CPCNPJ 04.822.739/0001-30 | R$ 4,39 mi | 20,71% |
| Stark II Classe de Investimento MultimercadoCNPJ 40.005.937/0001-74 | R$ 2,93 mi | 13,81% |
| TMJ Ima-b FirfCNPJ 13.594.673/0001-69 | R$ 1,33 mi | 6,25% |
| Monte Carlo Institucional Ima-b 5 FirfCNPJ 15.153.656/0001-11 | R$ 570,4 mil | 2,69% |
Classe de Investimento Multimercado Credit CPR$ 4,39 mi
CNPJ 04.822.739/0001-30; 20,71% do patrimônio
Stark II Classe de Investimento MultimercadoR$ 2,93 mi
CNPJ 40.005.937/0001-74; 13,81% do patrimônio
TMJ Ima-b FirfR$ 1,33 mi
CNPJ 13.594.673/0001-69; 6,25% do patrimônio
Monte Carlo Institucional Ima-b 5 FirfR$ 570,4 mil
CNPJ 15.153.656/0001-11; 2,69% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/11/2024Novo auditor: Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes Ltda.
- 01/01/2020Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- 12/04/2017Novo custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 02/01/2017Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 27/07/2015Novo gestor: Vila Rica Capital Gestora de Recursos Ltda.
- 19/12/2012Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- 28/12/2011Novo gestor: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 23/09/2009Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.212.275/0001-05
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Vila Rica Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/09/2009 e 03/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal