Hungria FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por CCB ou CCCB, originados de ações judiciais ou procedimentos arbitrais em curso, que constituam objeto de litígio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 14.788.370/0001-40
A provisão cobre 100% da carteira de R$ 179,4 mi, contra 100% há 12 meses. O patrimônio subiu de R$ 6,05 mi para R$ 20,5 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 20,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos e despesas correntes da Classe
- 2Pagamento de amortizações em atraso das Cotas Seniores
- 3Pagamento de rendimentos das Cotas Seniores conforme Benchmark
- 4Amortização das Cotas Seniores
- 5Em caso de Excesso de Cobertura, amortização extraordinária das Cotas Subordinadas Juniores
- 6Constituição e manutenção da Reserva de Caixa
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva equivalente ao somatório das despesas e encargos estimados para 24 meses a partir de cada Data de Verificação, alocada exclusivamente em Ativos Financeiros Classe A, com complementação em até 30 dias quando necessário
Garantias
Garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações inerentes aos Direitos Creditórios cedidos
Do regulamento de 26/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 20,5 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporação | R$ 20,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Amortização e/ou resgate de Cotas em desacordo com os procedimentos definidos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 100% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 179,4 mi |
| Provisão | −R$ 179,4 mi |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 6,24 mi |
| Patrimônio | R$ 20,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 179,4 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2022 | R$ 0 | R$ 12,0 mi | R$ 0 |
| jul/2022 | R$ 0 | R$ 12,0 mi | R$ 0 |
| jun/2021 | R$ 0 | R$ 300,0 mil | R$ 0 |
| fev/2021 | R$ 0 | R$ 1,10 mi | R$ 0 |
| out/2020 | R$ 0 | R$ 150,0 mil | R$ 0 |
| set/2020 | R$ 0 | R$ 1,70 mi | R$ 0 |
| fev/2018 | R$ 0 | R$ 14,2 mi | R$ 0 |
| jan/2018 | R$ 0 | R$ 13,4 mi | R$ 0 |
| dez/2017 | R$ 0 | R$ 552,6 mil | R$ 0 |
| jul/2017 | R$ 0 | R$ 11,1 mi | R$ 0 |
| jan/2016 | R$ 0 | R$ 800,0 mil | R$ 0 |
| out/2015 | R$ 0 | R$ 16,5 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/267 diasEntregue em 07/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 31/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 279,8% no mês, para R$ 20,5 mi.
- 27/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 27/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/11/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Regulamento | 27/11/2024 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 31/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 27/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Hungria
- CNPJ
- 14.788.370/0001-40
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/09/2014
- Registro
- 27/03/2012
- Crédito
- Não-padronizados
- Distribuição
- Mensal (5º dia útil de cada mês)
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Vila Rica Capital Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM